华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华安基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.93% 30.70% 6.15% 52.45
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 2.64% 2.99% 65.16
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.83% 36.83% 179.08
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.71% 23.10% 7.68% 44.71
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 5.17% 2.04% 74.03
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 11.78% 4.40% 56.49
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 4.01% 8.81% 79.98
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.54% 7.68% 7.34
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.54% 7.68% 7.34
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 21.69% 2.36
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.46% 89.31% 1.39% 2.32
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.46% 89.31% 1.39% 2.32
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.69% 2.66% 23.87% 5.63
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.43% - 22.05% 6.19
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.42% 1.99
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.63% 3.14% 12.46
17 040020 华安升级主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 4.85% 1.90% 12.37
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 12.41% 0.97
19 040022 华安可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 112.67% 2.76% 6.96
20 040023 华安可转债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 112.67% 2.76% 6.96
21 040025 华安科技动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.84% - 35.82% 0.58
22 040026 华安信用四季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.95% 2.51% 36.37
23 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.98% 75.53
24 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.98% 75.53
25 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.06% 2.79
26 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.06% 2.79
27 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.14% 3.12
28 040035 华安逆向策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.96% 5.83% 40.77% 1.72
29 040036 华安安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 133.87% 0.53% 6.53
30 040037 华安安心收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 133.87% 0.53% 6.53
31 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.68% - 6.16% 19.52
32 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 1.59% 4.81% 6.30
33 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.83% 36.83% 179.08
34 150104 华安沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 7.49% 1.31
35 150105 华安沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 7.49% 1.31
36 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.02% 6.21% 2.61
37 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.63% - 16.91% 1.79
38 160417 华安沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 7.49% 1.31
39 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 70.33% 20.03% 2.51% 19.07
40 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 20.15% 1.75% 30.28
41 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.41% 89.11
42 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.54% 0.01% 0.69% 7.07

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华安基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.10% 31.06% 3.70% 51.18
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 2.31% 2.81% 45.17
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.88% 59.29% 94.06
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.91% 32.98% 0.40% 44.21
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% 5.04% 3.96% 74.11
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.34% 8.31% 8.02% 55.78
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% 5.68% 1.82% 79.05
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 134.21% 0.38% 9.76
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 134.21% 0.38% 9.76
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% - 7.80% 2.12
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 85.30% 1.47% 2.34
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 85.30% 1.47% 2.34
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.43% 6.60% 15.97% 7.07
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% 4.20% 9.27% 6.90
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 9.77% 2.34
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.71% 3.47% 11.41
17 040020 华安升级主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% 5.42% 5.57% 12.49
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 10.06% 0.91
19 040022 华安可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.35% 133.86% 1.28% 5.79
20 040023 华安可转债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.35% 133.86% 1.28% 5.79
21 040025 华安科技动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.05% - 34.72% 0.57
22 040026 华安信用四季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 1.86% 33.31
23 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.05% 14.88
24 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.05% 14.88
25 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.07% 78.40% 4.96
26 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.07% 78.40% 4.96
27 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.91% 99.14% 11.03
28 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 1.25% 6.11% 15.47
29 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 1.70% 5.78% 5.86
30 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.88% 59.29% 94.06
31 150104 华安沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.01% 2.41
32 150105 华安沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.01% 2.41
33 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.84% 1.60% 2.52
34 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% - 15.89% 1.31
35 160417 华安沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.01% 2.41
36 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 71.68% 20.09% 7.78% 18.45
37 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 76.17% 20.06% 1.65% 28.59
38 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.65% - 0.48% 86.97
39 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.68% 6.90

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华安基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.04% 27.14% 4.09% 53.52
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% 2.24% 3.42% 46.74
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 53.14% 58.83% 104.43
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.40% 30.82% 6.63% 44.09
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 5.03% 0.99% 79.69
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.98% 8.94% 6.92% 59.30
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% 6.37% 6.11% 84.96
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.70% 6.86% 12.53
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.70% 6.86% 12.53
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 0.66% 9.67% 2.26
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.81% 1.33% 2.56
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.81% 1.33% 2.56
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 12.11% 12.42% 8.79
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.58% 4.63% 3.32% 6.28
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 0.00% 9.50% 2.29
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 123.17% 6.97% 14.60
17 040020 华安升级主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% 5.97% 5.77% 12.99
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% 0.00% 9.99% 0.88
19 040022 华安可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.32% 116.79% 1.15% 6.49
20 040023 华安可转债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.32% 116.79% 1.15% 6.49
21 040025 华安科技动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% 0.00% 31.59% 0.62
22 040026 华安信用四季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 142.82% 9.04% 33.03
23 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.92% 1.49% 3.76% 13.04
24 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 3.22% 1.78% 6.22
25 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 53.14% 58.83% 104.43
26 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 3.20% 2.67% 3.03
27 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 67.64% 0.00% 16.94% 3.64
28 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% 20.78% 4.41% 18.34
29 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 78.15% 20.16% 1.08% 29.43
30 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.93% 0.24% 0.57% 95.31
31 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.41% 0.00% 1.00% 7.48

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华安基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.79% 24.72% 9.17% 56.60
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 3.35% 1.72% 46.23
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 27.65% 92.11% 99.01
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.66% 26.33% 5.71% 44.84
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% 5.06% 1.19% 79.69
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% 7.59% 7.22% 55.85
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 4.68% 3.26% 83.75
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.16% 1.09% 7.70
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.16% 1.09% 7.70
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 0.01% 5.60% 2.58
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 116.37% 1.55% 2.85
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 116.37% 1.55% 2.85
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.97% 9.88% 20.26% 9.69
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.19% 5.48% 13.48% 6.14
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% 0.00% 17.72% 2.12
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 135.47% 3.82% 11.44
17 040020 华安升级主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% 7.73% 3.63% 13.53
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% 0.00% 16.39% 0.97
19 040022 华安可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 106.68% 1.16% 7.39
20 040023 华安可转债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 106.68% 1.16% 7.39
21 040025 华安科技动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.84% 0.00% 51.60% 0.77
22 040026 华安信用四季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 120.58% 0.60% 29.82
23 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.03% 0.00% 5.69% 11.11
24 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 1.56% 3.68% 6.41
25 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 27.65% 92.11% 99.01
26 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% 0.00% 5.35% 3.43
27 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 77.12% 21.46% 1.37% 18.00
28 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 79.14% 20.34% 0.79% 28.94
29 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% 0.00% 0.30% 102.82
30 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.62% 0.00% 0.43% 7.92

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