万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 178.09% | 6.59% | 15.80 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.63% | 111.82% | 3.48% | 6.04 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.06% | 1.38% | 12.63% | 5.77 |
4 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.44% | 0.00% | 5.21% | 6.09 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 178.09% | 6.59% | 15.80 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 178.09% | 6.59% | 15.80 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 3.97% | 1.06% | 50.78 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.83% | 2.97% | 8.64% | 16.87 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.43% | 5.45% | 47.19% | 0.69 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.44% | 0.00% | 37.05% | 1.95 |
11 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 147.74% | 9.32% | 2.11 |
12 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 147.74% | 9.32% | 2.11 |
13 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 46.65% | 5.27% | 60.90 |
万家基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 87.21% | 2.56% | 25.02 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.58% | 81.39% | 2.55% | 6.19 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.55% | 0.00% | 26.76% | 6.19 |
4 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.75% | 0.00% | 2.08% | 4.42 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 87.21% | 2.56% | 25.02 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 87.21% | 2.56% | 25.02 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.92% | 2.20% | 2.97% | 54.27 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.07% | 0.00% | 14.49% | 15.08 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.94% | 0.00% | 31.27% | 0.74 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.55% | 0.00% | 11.19% | 2.30 |
11 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.40% | 112.44% | 12.21% | 2.09 |
12 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.40% | 112.44% | 12.21% | 2.09 |
13 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 61.65% | 0.60% | 19.21 |
万家基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.73% | 34.49% | 12.85% | 9.17 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.74% | 0.00% | 17.41% | 7.05 |
3 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.17% | 0.00% | 6.32% | 7.40 |
4 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | 3.16% | 1.92% | 63.14 |
5 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.23% | 0.00% | 11.08% | 17.47 |
6 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.77% | 0.00% | 28.71% | 2.92 |
7 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.32% | 0.00% | 18.14% | 2.76 |
8 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.31% | 92.06% | 2.82% | 4.67 |
9 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.31% | 92.06% | 2.82% | 4.67 |
10 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 82.12% | 0.89% | 14.66 |
万家基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.11% | 82.58% | 9.63% | 2.52 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.42% | 0.00% | 9.94% | 9.60 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.65% | 3.22% | 1.38% | 61.49 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.84% | 0.00% | 10.73% | 18.89 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.83% | 0.00% | 51.08% | 0.51 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.07% | 0.00% | 27.71% | 2.93 |
7 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.02% | 89.04% | 5.64% | 4.76 |
8 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.02% | 89.04% | 5.64% | 4.76 |
9 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 69.25% | 0.57% | 21.47 |