兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.83% 20.69% 2.49% 10.97
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 71.83% 20.69% 2.49% 10.97
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% 23.39% 2.85% 93.81
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 71.83% 20.69% 2.49% 10.97
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 4.85% 2.04% 11.22
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 6.21% 1.35% 17.70
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.94% 95.38% 0.36% 5.42
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% 3.58% 14.69% 5.59
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% 12.61% 2.05% 0.93
10 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.45% 69.18% 0.67% 27.84
11 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.35% 59.19% 17.78
12 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 71.51% 15.61% 8.88% 61.96
13 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 5.17% 1.27% 57.02
14 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.30% 5.00% 19.51% 11.02
15 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.47% 2.51% 1.08

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兴证全球基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 5.45% 10.88% 9.18
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 5.45% 10.88% 9.18
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.17% 10.19% 8.37% 96.34
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 5.45% 10.88% 9.18
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 4.34% 1.19% 14.10
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 5.58% 2.73% 13.22
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.02% 84.86% 10.38% 6.29
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.90% 4.08% 5.43% 4.89
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 8.03% 3.87% 1.01
10 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.89% 69.97% 4.51% 33.19
11 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.06% 71.63% 21.79
12 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 7.16% 8.38% 72.13
13 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 4.69% 2.84% 62.97
14 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.02% 4.96% 3.77% 11.29
15 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.99% 8.67% 1.19

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兴证全球基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.91% 5.29% 7.40% 10.72
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.91% 5.29% 7.40% 10.72
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.58% 11.82% 4.64% 93.45
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.91% 5.29% 7.40% 10.72
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.54% 2.20% 11.43
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.99% 6.40% 4.59% 12.46
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.08% 91.05% 1.70% 7.03
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% 5.52% 4.66% 3.60
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 8.97% 4.15% 1.11
10 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.11% 60.24% 1.93% 33.09
11 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.31% 40.66% 10.47
12 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 76.20% 3.72% 11.79% 73.10
13 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 4.65% 1.45% 64.38
14 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.00% 5.28% 2.00% 11.95
15 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.81% 1.15% 1.27

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兴证全球基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 5.32% 32.04% 10.79
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 5.32% 32.04% 10.79
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 9.54% 9.14% 104.53
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 5.32% 32.04% 10.79
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 3.66% 0.72% 12.82
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% 6.15% 3.55% 13.17
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 82.22% 5.17% 7.86
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 4.76% 3.59% 4.61
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.30% 5.20% 1.89
10 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.14% 71.01% 3.88% 35.73
11 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.29% 54.93% 8.16
12 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 4.85% 13.73% 62.08
13 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 4.60% 1.72% 65.22
14 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.73% 10.01% 17.12% 15.16
15 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.60% 9.43% 1.36

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