兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.88% 66.89% 551.41
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% 14.83% 3.63% 15.90
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% 14.83% 3.63% 15.90
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.47% 12.26% 6.10% 102.64
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% 14.83% 3.63% 15.90
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 4.32% 0.82% 18.77
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% 25.29% 8.82% 33.20
8 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.29% 104.50% 2.95% 17.98
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 5.28% 9.57
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% 24.05% 2.48% 3.06
11 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.40% 67.91% 3.98% 45.11
12 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.77% 69.77% 7.17
13 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% 12.38% 8.98% 44.14
14 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 4.73% 1.24% 42.25
15 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.91% 16.39% 7.56% 14.37
16 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.60% 3.70% 8.39

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兴证全球基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.81% 72.49% 771.19
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.53% 17.90% 8.49% 16.60
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.53% 17.90% 8.49% 16.60
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 71.52% 31.11% 5.87% 97.67
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.53% 17.90% 8.49% 16.60
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.80% 4.39% 11.76% 11.45
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 14.13% 6.77% 25.55
8 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.82% 66.32% 7.72% 15.86
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 0.13% 9.92% 13.27
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.18% 36.04% 2.33% 1.39
11 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.58% 104.66% 2.51% 28.86
12 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.41% 62.74% 5.81
13 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 12.57% 11.79% 67.95
14 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 3.72% 3.83% 48.43
15 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.45% 0.84% 25.94% 19.60
16 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.83% 5.76% 1.77

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兴证全球基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.15% 77.35% 519.34
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% 22.06% 1.52% 13.29
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% 22.06% 1.52% 13.29
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.36% 41.47% 4.41% 93.49
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% 22.06% 1.52% 13.29
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 4.56% 2.18% 10.80
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% 9.11% 2.41% 19.98
8 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 75.17% 38.52% 4.88
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 1.33% 9.77% 16.27
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.91% 31.84% 8.37% 1.27
11 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.03% 100.14% 0.66% 28.18
12 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.27% 54.83% 9.76
13 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 67.43% 15.38% 11.04% 64.42
14 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 4.66% 2.73% 49.46
15 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% 1.56% 19.80% 23.41
16 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 218.37% 19.03% 1.38

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兴证全球基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 23.39% 1.24% 11.54
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 23.39% 1.24% 11.54
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% 44.26% 2.45% 86.92
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 23.39% 1.24% 11.54
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.06% 5.23% 0.91% 9.80
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% 10.56% 2.70% 19.23
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.56% 83.56% 34.97% 5.06
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.68% 1.12% 19.71% 17.85
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% 18.88% 0.70% 0.82
10 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 101.87% 4.08% 25.67
11 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.76% 72.60% 16.41
12 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 72.12% 12.30% 15.91% 56.57
13 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 6.05% 1.94% 46.27
14 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.76% 2.01% 11.13% 27.13
15 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.08% 2.84% 1.06

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