中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.30% 41.11% 12.80
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.30% 41.11% 12.80
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.35% 91.10% 0.91% 2.89
4 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.01% 83.92% 0.06% 2.17
5 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.01% 83.92% 0.06% 2.17
6 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.64% 10.42% 17.25% 33.93
7 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% 3.34% 10.12% 20.34
8 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.06% 1.36% 9.28% 36.65
9 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.90% 23.17% 18.68% 0.74
10 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% 0.00% 15.87% 5.20
11 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.28% 22.21% 6.18% 4.66
12 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.00% 5.35% 3.00

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中海基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.75% 27.82% 9.64
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.75% 27.82% 9.64
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 83.78% 3.31% 2.99
4 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.70% 83.14% 9.99% 2.20
5 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.70% 83.14% 9.99% 2.20
6 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% 0.00% 5.56% 38.07
7 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.21% 0.00% 28.46% 22.21
8 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% 1.09% 8.27% 45.70
9 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.75% 21.35% 19.44% 0.83
10 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% 0.00% 12.51% 6.62
11 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.49% 21.20% 9.56% 5.00
12 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 0.92% 4.60% 3.21

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中海基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.36% 30.73% 6.93
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.36% 30.73% 6.93
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.35% 88.16% 0.85% 4.73
4 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.33% 72.18% 8.31% 2.77
5 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.33% 72.18% 8.31% 2.77
6 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.46% 0.00% 26.97% 42.31
7 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.44% 0.00% 31.24% 24.89
8 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.95% 1.56% 26.05% 54.71
9 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.51% 22.78% 6.88% 0.92
10 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% 0.00% 17.54% 7.34
11 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.00% 21.11% 11.23% 6.12
12 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 0.75% 5.00% 3.93

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中海基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 16.81% 29.31% 22.02
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 16.81% 29.31% 22.02
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.15% 83.96% 0.61% 6.76
4 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.90% 4.32% 15.32% 45.40
5 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% 5.81% 11.17% 27.02
6 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% 5.70% 11.19% 60.53
7 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.86% 21.17% 16.69% 0.99
8 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.36% 0.00% 34.28% 7.38
9 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.46% 0.00% 18.42% 7.16
10 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 0.71% 4.89% 4.19