工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

工银瑞信基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.89% 5.45% 18.98% 82.44
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 4.58% 1.13% 55.55
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 4.89% 3.27% 47.03
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% 4.48% 2.02% 10.96
5 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 0.00% 8.90% 56.19
6 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.76% 7.52% 167.23
7 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 20.47% 2.01% 83.61
8 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 99.73% 6.89% 44.92
9 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.46% 106.53% 3.65% 32.69
10 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 99.73% 6.89% 44.92
11 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.46% 106.53% 3.65% 32.69
12 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% 0.00% 5.82% 18.82
13 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.39% 0.00% 1.00% 27.33

显示全部基金明细>>

工银瑞信基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.68% 12.36% 5.29% 64.50
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.80% 5.35% 20.02% 49.32
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 13.57% 8.76% 44.12
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% 5.55% 9.47% 7.11
5 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% 0.00% 5.78% 36.20
6 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 91.34% 18.20% 62.41
7 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.20% 21.38% 7.04% 75.69
8 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.45% 90.93% 0.64% 43.08
9 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 115.44% 1.85% 26.23
10 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.45% 90.93% 0.64% 43.08
11 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 115.44% 1.85% 26.23
12 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.15% 0.00% 16.79% 18.13

显示全部基金明细>>

工银瑞信基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 4.61% 1.41% 73.37
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 2.66% 5.57% 56.40
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% 7.11% 4.35% 50.99
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 3.98% 3.06% 7.27
5 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 0.00% 6.92% 23.91
6 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 88.84% 12.71% 81.28
7 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.99% 20.04% 3.74% 87.98
8 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 85.70% 10.80% 50.41
9 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 121.89% 0.45% 38.72
10 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 85.70% 10.80% 50.41
11 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 121.89% 0.45% 38.72
12 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% 0.00% 7.83% 16.68

显示全部基金明细>>

工银瑞信基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.60% 13.13% 7.39% 71.14
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.18% 12.60% 10.07% 53.32
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% 14.22% 8.73% 41.44
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 6.06% 15.76% 8.02
5 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 110.68% 0.14% 142.57
6 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.01% 25.57% 6.38% 81.76
7 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 106.78% 1.49% 68.38
8 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 121.00% 1.99% 43.97
9 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 106.78% 1.49% 68.38
10 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 121.00% 1.99% 43.97
11 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 71.85% 0.00% 22.50% 13.02

显示全部基金明细>>