交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 77.31% 23.99% 11.27
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 77.31% 23.99% 11.27
3 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 7.29% 2.92% 170.91
4 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% 5.70% 8.79% 77.62
5 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.52% 5.09% 8.47% 87.84
6 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% 5.61% 6.17% 206.39

交银施罗德基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 67.66% 1.29% 6.38
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 67.66% 1.29% 6.38
3 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% 7.25% 6.81% 194.15
4 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% 5.12% 4.45% 79.87
5 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.61% 5.08% 4.50% 84.67
6 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 229.46

交银施罗德基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.55% 2.37% 7.91
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.55% 2.37% 7.91
3 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% 10.04% 5.17% 166.18
4 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 1.63% 19.88% 61.37
5 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 1.81% 9.67% 55.40

交银施罗德基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.62% 4.65% 10.40
2 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.55% 13.50% 14.91% 215.08
3 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.54% 12.25% 57.70
4 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 1.13% 10.26% 63.32