中欧基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中欧基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.88% 83.81% 0.65% 1.27
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.88% 83.81% 0.65% 1.27
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 5.52% 3.90% 23.34
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 5.52% 3.90% 23.34
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 0.18% 3.57
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.88% 1.51% 4.60
7 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.92% 0.26% 7.10
8 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 7.11% 24.65
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 1.97% 8.59% 25.43
10 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.48% 6.15% 0.54
11 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.48% 6.15% 0.54
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% 4.14% 10.47% 16.88
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 13.86% 22.40
14 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 0.01% 14.44% 3.17
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.86% 100.32% 0.40% 1.43
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 3.73% 6.03% 29.38
17 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.88% 83.81% 0.65% 1.27
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 5.52% 3.90% 23.34
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 0.18% 3.57
20 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 0.18% 3.57
21 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.84% 27.02% 36.50
22 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.84% 27.02% 36.50
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.88% 1.51% 4.60
24 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 3.75% 10.76% 13.31
25 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.32% 5.65% 3.59% 14.17
26 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.92% 0.26% 7.10
27 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.92% 0.26% 7.10

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中欧基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.66% 93.78% 1.01% 1.20
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.66% 93.78% 1.01% 1.20
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% 6.03% 17.28% 13.47
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% 6.03% 17.28% 13.47
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.44% 0.66% 4.21
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.81% 1.56% 4.50
7 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 4.68% 9.58
8 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.59% - 10.61% 25.53
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.28% 0.38% 11.87% 26.49
10 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.15% 4.59% 1.33
11 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.15% 4.59% 1.33
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 1.39% 15.19% 14.38
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 13.66% 25.21
14 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 0.02% 7.67% 1.29
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.77% 1.48
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 72.33% 0.80% 12.38% 25.00
17 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.66% 93.78% 1.01% 1.20
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% 6.03% 17.28% 13.47
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.44% 0.66% 4.21
20 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.44% 0.66% 4.21
21 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.11% 68.99% 38.18
22 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.11% 68.99% 38.18
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.81% 1.56% 4.50
24 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.90% - 19.95% 8.68
25 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.54% 4.58% 4.85% 17.49
26 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 4.68% 9.58
27 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 4.68% 9.58

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中欧基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.27% 98.44% 1.38% 1.24
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.27% 98.44% 1.38% 1.24
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.48% 5.02% 1.46% 6.21
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 81.48% 5.02% 1.46% 6.21
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 2.65% 4.12
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.51% 1.14% 5.26
7 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.87% 1.13% 9.35
8 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.16% 2.27% 3.42% 22.02
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.66% 0.29% 2.78% 17.10
10 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.23% 3.62% 1.11
11 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.23% 3.62% 1.11
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 2.90% 6.80% 12.10
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 12.85% 8.69
14 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 8.04% 1.28
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.10% 1.22% 1.58
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 2.86% 5.36% 12.26
17 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.27% 98.44% 1.38% 1.24
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.48% 5.02% 1.46% 6.21
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 2.65% 4.12
20 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 2.65% 4.12
21 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.24% 54.41% 29.47
22 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.24% 54.41% 29.47
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.51% 1.14% 5.26
24 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.12% 11.45% 1.95
25 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 32.22% 2.53% 21.42
26 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.87% 1.13% 9.35
27 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.87% 1.13% 9.35

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中欧基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.29% 45.82% 5.40% 1.30
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.29% 45.82% 5.40% 1.30
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 0.24% 22.02% 4.76
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 0.24% 22.02% 4.76
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 27.40% 5.37
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.00% 1.25% 5.05
7 150159 中欧纯债添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 25.16% 13.80
8 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 2.73% 4.72% 18.32
9 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.41% 5.98% 8.08% 12.79
10 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.15% 2.86% 1.34
11 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.15% 2.86% 1.34
12 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% 3.80% 6.49% 11.89
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% - 23.04% 2.93
14 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 5.16% 1.35
15 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.53% 3.75% 2.12
16 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.72% 3.31% 5.04% 13.62
17 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.29% 45.82% 5.40% 1.30
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 0.24% 22.02% 4.76
19 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 27.40% 5.37
20 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 27.40% 5.37
21 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.95% 69.67% 29.19
22 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.95% 69.67% 29.19
23 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.00% 1.25% 5.05
24 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% 8.07% 10.25% 2.47
25 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 2.25% 9.48
26 166021 中欧纯债添利分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 25.16% 13.80
27 166022 中欧纯债添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 25.16% 13.80

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