中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信保诚基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 97.93% 5.56% 1.65% 3.42
2 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 97.93% 5.56% 1.65% 3.42
3 150081 信诚双盈分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 209.82% 2.86% 3.92
4 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% - 9.12% 1.71
5 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.84% 159.56% 1.67% 23.27
6 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 16.23% - 9.47% 0.61
7 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 5.26% 0.63% 31.34
8 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 14.19% 2.00
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% - 43.02% 0.52
10 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 97.93% 5.56% 1.65% 3.42
11 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.29% 11.79% 8.59% 1.35
12 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 209.82% 2.86% 3.92
13 165518 信诚双盈分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 209.82% 2.86% 3.92
14 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 14.23% 22.82
15 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 9.35% 30.66
16 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.07% 8.82% 13.33% 18.96
17 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 14.31% 7.50
18 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 14.31% 7.50
19 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.23% 4.67% 16.91
20 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.23% 4.67% 16.91
21 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 6.62% 13.35
22 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% - 15.94% 1.01
23 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.52% 60.30% 22.47
24 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.52% 60.30% 22.47

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中信保诚基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 4.44% 3.22% 2.03
2 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 4.44% 3.22% 2.03
3 150081 信诚双盈分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.80% 13.88% 3.82
4 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% - 14.48% 1.66
5 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 150.15% 3.41% 23.34
6 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 23.89% - 7.32% 0.64
7 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% 4.62% 2.12% 17.55
8 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 12.70% 2.08
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 31.95% 0.51
10 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 4.44% 3.22% 2.03
11 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% 4.97% 13.39% 1.27
12 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.80% 13.88% 3.82
13 165518 信诚双盈分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.80% 13.88% 3.82
14 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% - 11.55% 23.20
15 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% - 29.65% 29.92
16 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% 10.00% 8.93% 18.14
17 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 198.36% 10.68% 1.11
18 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 198.36% 10.68% 1.11
19 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.74% 2.84% 15.38
20 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.74% 2.84% 15.38
21 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 3.97% 10.42% 12.18
22 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% - 12.71% 1.01
23 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.83% 53.67% 20.58
24 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.83% 53.67% 20.58

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中信保诚基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 4.80% 0.98% 1.89
2 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 4.80% 0.98% 1.89
3 150081 信诚双盈分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 163.07% 28.48% 3.81
4 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 0.00% 7.96% 1.67
5 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% 150.82% 1.82% 23.59
6 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 0.00% 14.78% 0.63
7 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.22% 1.17% 8.68
8 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.77% 0.00% 24.56% 2.28
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 73.79% 0.50
10 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 4.80% 0.98% 1.89
11 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 163.07% 28.48% 3.81
12 165518 信诚双盈分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 163.07% 28.48% 3.81
13 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.77% 6.29% 12.71% 24.21
14 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% 0.00% 8.85% 12.38
15 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.06% 5.29% 11.83% 18.56
16 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 222.60% 18.87% 0.63
17 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 222.60% 18.87% 0.63
18 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 157.60% 6.92% 16.47
19 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 157.60% 6.92% 16.47
20 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 4.14% 8.10% 11.72
21 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% 9.01% 2.37% 1.10
22 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.74% 57.70% 18.38
23 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.74% 57.70% 18.38

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中信保诚基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.73% 5.36% 2.15
2 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.73% 5.36% 2.15
3 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% 0.00% 19.85% 1.87
4 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 142.73% 1.12% 23.01
5 165510 信诚四国配置 详情 估值图 基金吧 档案 24.75% 0.00% 12.19% 0.72
6 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 5.38% 2.86% 7.26
7 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% 0.00% 10.48% 2.25
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.92% 0.44
9 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.73% 5.36% 2.15
10 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.67% 0.00% 12.75% 29.17
11 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 0.00% 8.40% 12.21
12 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% 5.47% 14.91% 17.84
13 550004 中信保诚三得益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.91% 94.35% 6.27% 0.67
14 550005 中信保诚三得益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.91% 94.35% 6.27% 0.67
15 550006 信诚经典优债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 167.22% 3.80% 5.71
16 550007 信诚经典优债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 167.22% 3.80% 5.71
17 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.17% 4.43% 12.49% 10.92
18 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 9.34% 2.76% 1.04
19 550010 中信保诚货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 35.95% 74.50% 15.88
20 550011 中信保诚货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 35.95% 74.50% 15.88

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