金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 20.78% 2.99% 38.57
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.31% 94.30% 1.38% 12.64
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.66% 13.84% 0.62
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.66% 13.84% 0.62
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.90% 98.32% 1.67% 13.27
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.41% 10.80% 1.52% 15.66
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 1.49% 4.56
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.48% 2.88% 10.42
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.18% 83.50% 8.62% 5.56
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.90% 98.32% 1.67% 13.27
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 5.77% 2.91% 0.19
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 5.77% 2.91% 0.19
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.54% 0.21% 60.38
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.54% 0.21% 60.38
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.20% 5.75% 13.89% 0.47
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.20% 5.75% 13.89% 0.47
17 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.86% 0.29% 36.14
18 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.18% 83.50% 8.62% 5.56
19 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.79% 40.33% 4.48% 0.47
20 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.43% 15.90% 16.05% 0.26
21 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.79% 91.29% 1.26% 10.84
22 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% 5.48% 3.62% 2.58
23 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 5.37% 3.42% 1.50
24 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 20.78% 2.99% 38.57
25 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.86% 0.29% 36.14
26 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.70% 17.06% 94.93
27 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.70% 17.06% 94.93

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金元顺安基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.41% 20.30% 6.27% 17.52
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.05% 99.66% 0.62% 16.58
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.79% 8.26% 0.64
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.79% 8.26% 0.64
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 93.92% 1.89% 13.27
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.73% 12.74% 2.16% 14.93
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.22% 2.99% 4.53
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.11% 2.02% 10.50
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 3.31% 4.36
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 93.92% 1.89% 13.27
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 5.48% 5.28% 0.28
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 5.48% 5.28% 0.28
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.35% 0.19% 62.01
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.35% 0.19% 62.01
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 5.05% 5.57% 0.54
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 5.05% 5.57% 0.54
17 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 0.90% 34.93
18 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 3.31% 4.36
19 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.07% 41.19% 6.05% 0.49
20 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.56% 16.72% 11.96% 0.27
21 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 98.79% 1.25% 13.22
22 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% 5.29% 3.51% 2.28
23 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% 5.68% 2.65% 1.61
24 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.41% 20.30% 6.27% 17.52
25 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 0.90% 34.93
26 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.08% 10.04% 91.38
27 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.08% 10.04% 91.38

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金元顺安基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% 22.05% 13.93% 0.85
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 103.59% 0.97% 13.16
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.09% 7.85% 0.64
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.09% 7.85% 0.64
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 88.05% 1.50% 13.79
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.99% 4.96% 2.22% 14.29
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.27% 0.82% 8.00
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.00% 2.20% 10.91
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.07% 2.96% 4.74
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 88.05% 1.50% 13.79
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% 3.19% 41.25% 0.32
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% 3.19% 41.25% 0.32
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.35% 0.14% 61.33
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.35% 0.14% 61.33
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 5.29% 8.16% 0.50
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 5.29% 8.16% 0.50
17 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.66% 26.25
18 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.19% 37.57% 5.61% 0.54
19 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.26% 15.51% 16.20% 0.30
20 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.67% 97.82% 1.42% 13.50
21 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.30% 5.09% 4.71% 2.05
22 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 5.84% 2.87% 1.56
23 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% 22.05% 13.93% 0.85
24 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.66% 26.25
25 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.73% 6.48% 108.07
26 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.73% 6.48% 108.07

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金元顺安基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.71% 21.38% 2.97% 0.44
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.85% 103.58% 2.47% 9.45
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.19% 1.63% 0.66
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.19% 1.63% 0.66
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 92.73% 0.68% 13.55
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% 8.98% 1.58% 15.58
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.99% 1.35% 7.90
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.30% 1.90% 10.78
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.89% 1.14% 0.54
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 92.73% 0.68% 13.55
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% 6.23% 6.38% 0.23
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% 6.23% 6.38% 0.23
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.16% 0.29% 60.65
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.16% 0.29% 60.65
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 5.47% 4.21% 0.37
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 5.47% 4.21% 0.37
17 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.89% 35.17% 7.77% 0.52
18 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.12% 15.69% 16.08% 0.30
19 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.26% 95.70% 1.87% 13.43
20 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 1.09% 44.78% 2.30
21 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 11.29% 1.15% 1.61
22 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.71% 21.38% 2.97% 0.44
23 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 1.20% 12.52
24 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.71% 11.88% 70.01
25 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.71% 11.88% 70.01

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