农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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农银汇理基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.37% - 17.54% 3.81
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% - 15.29% 5.97
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.34% 1.12% 24.18% 0.59
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.50% 42.32% 10.71
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.50% 42.32% 10.71
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 17.85% 1.96
7 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 12.77% 24.92
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.61% 4.13% 2.43
9 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.79% 7.56% 19.00% 4.84
10 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% - 11.40% 6.21
11 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.22% - 24.30% 10.15
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% - 11.31% 9.89
13 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.96% 45.95% 252.13
14 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 3.21% 3.59% 18.70
15 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.93% 5.02% 1.20
16 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 6.54% 1.51
17 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.37% 0.97
18 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% - 17.80% 8.57
19 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.43% 4.94% 0.70
20 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.17% 3.76% 2.53% 0.76
21 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 14.92% 2.47
22 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.50% 51.67% 45.25
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.61% 4.13% 2.43
24 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.96% 45.95% 252.13
25 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.93% 5.02% 1.20

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农银汇理基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 11.76% 4.40
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 8.92% 3.05
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% - 7.96% 1.15
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.50% 49.59% 9.74
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.50% 49.59% 9.74
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% - 7.20% 4.27
7 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 12.32% 30.28
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.30% 4.72% 2.12
9 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.18% 5.63% 25.04% 5.57
10 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 17.07% 6.69
11 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.50% - 18.98% 13.59
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 8.79% 10.99
13 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.84% 57.36% 173.36
14 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.04% 4.59% 0.74% 13.11
15 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.78% 3.29% 1.07
16 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% - 7.08% 1.98
17 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% 1.26% 5.38% 1.19
18 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.27% - 15.54% 15.83
19 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.72% 4.09% 0.86
20 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.33% 4.16% 2.44% 0.39
21 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% - 12.61% 4.09
22 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.35% 68.48% 25.58
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.30% 4.72% 2.12
24 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.84% 57.36% 173.36
25 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.78% 3.29% 1.07

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农银汇理基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% - 25.46% 3.97
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% - 14.12% 3.72
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 10.04% 1.65
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.29% 51.35% 11.53
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.29% 51.35% 11.53
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.14% - 25.09% 4.83
7 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.69% - 16.95% 31.43
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.87% 3.55% 2.26
9 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.03% 10.81% 28.76% 5.65
10 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.32% - 26.00% 6.80
11 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% - 18.36% 14.04
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% - 25.60% 11.05
13 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.98% 72.89% 106.89
14 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 4.73% 0.67% 12.74
15 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.42% 4.91% 0.90
16 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.09% - 37.43% 1.84
17 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 4.15% 1.47% 1.09
18 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 21.22% 21.34
19 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.00% 3.06% 0.87
20 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 4.23% 3.76% 0.50
21 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.13% - 26.32% 4.28
22 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.47% 78.52% 27.34
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.87% 3.55% 2.26
24 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.98% 72.89% 106.89
25 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.42% 4.91% 0.90

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农银汇理基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 30.01% 4.91
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.97% - 24.80% 3.78
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 8.68% 1.65
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.90% 61.48% 16.60
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.90% 61.48% 16.60
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.45% - 22.79% 5.26
7 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.79% - 20.25% 31.25
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.40% 5.33% 2.35
9 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.41% 6.49% 34.72% 6.14
10 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.40% - 20.60% 6.72
11 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 8.75% 21.16
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.13% - 22.09% 11.37
13 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.26% 89.76% 90.44
14 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 3.88% 1.23% 13.14
15 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.98% 8.84% 0.85
16 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 8.62% 1.95
17 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 4.18% 1.33% 1.19
18 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.56% - 13.07% 23.74
19 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.60% 4.95% 1.06
20 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.61% 6.63% 0.49
21 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 17.91% 4.45
22 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.56% 70.56% 29.42
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.40% 5.33% 2.35
24 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.26% 89.76% 90.44
25 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.98% 8.84% 0.85

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