农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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农银汇理基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% - 12.53% 6.53
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% - 14.79% 9.79
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.47% 12.44% 33.49% 0.66
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.29% 46.24% 6.27
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.29% 46.24% 6.27
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% - 13.22% 4.65
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% 3.76% 10.60% 8.74
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.23% 63.44% 127.42
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.23% 63.44% 127.42
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 8.43% 19.33
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 13.15% 33.93
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 18.24% 1.76
13 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 14.60% 25.87
14 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.80% 3.88% 2.29
15 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.13% 10.55% 17.41% 3.84
16 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.45% - 20.07% 4.30
17 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 14.05% 19.29
18 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% - 18.11% 3.24
19 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.32% 75.50% 508.11
20 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 4.26% 1.62% 9.40
21 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.28% 127.20% 5.13% 0.93
22 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 15.99% 1.14
23 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 4.25% 1.92% 0.94
24 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 7.07% 19.18
25 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.67% 5.68% 0.65
26 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 4.09% 7.02% 0.34
27 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% - 14.17% 3.15
28 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.09% 69.29% 36.77
29 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.80% 3.88% 2.29
30 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.32% 75.50% 508.11
31 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.28% 127.20% 5.13% 0.93

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农银汇理基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.53% - 27.09% 5.65
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.30% - 35.92% 6.03
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.04% 17.19% 10.58% 0.48
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.78% 61.44% 8.22
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.78% 61.44% 8.22
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.09% - 34.63% 3.88
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.02% 8.24% 56.33% 14.53
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.89% 73.43% 108.41
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.89% 73.43% 108.41
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 11.13% 15.50
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 31.10% - 69.37% 34.83
12 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.95% - 37.55% 21.07
13 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.65% 2.63% 2.59
14 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.67% 14.25% 25.34% 3.11
15 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.68% - 31.45% 3.37
16 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.90% - 35.39% 12.98
17 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.83% - 34.73% 3.07
18 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.35% 83.83% 428.37
19 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% 4.71% 4.57% 8.56
20 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 135.97% 5.75% 0.89
21 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.44% - 32.57% 0.98
22 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% 4.63% 7.43% 0.87
23 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.78% - 37.45% 14.21
24 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.89% 4.94% 0.62
25 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 3.69% 6.07% 0.54
26 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.63% - 37.78% 2.11
27 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.06% 69.94% 32.05
28 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.65% 2.63% 2.59
29 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.35% 83.83% 428.37
30 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 135.97% 5.75% 0.89

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农银汇理基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% - 22.87% 7.97
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.14% 14.54% 7.94
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.03% 36.01% 58.58% 0.63
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.75% 42.57% 4.29
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.75% 42.57% 4.29
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 23.45% 5.88
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.81% 1.41% 101.08% 39.92
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.27% 56.74% 49.48
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.27% 56.74% 49.48
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 18.05% 18.94
11 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 20.68% 28.17
12 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.39% 162.65% 7.93% 1.60
13 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% 10.08% 19.76% 4.34
14 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% - 19.21% 4.92
15 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 11.25% 19.15
16 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 0.14% 14.63% 4.06
17 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.96% 62.24% 208.20
18 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 4.84% 2.00% 11.59
19 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 130.13% 6.86% 1.04
20 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% 0.09% 12.62% 1.06
21 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.24% 2.49% 8.59% 1.24
22 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 21.45% 18.01
23 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 137.96% 7.88% 0.52
24 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 96.35% 1.12% 7.73% 0.46
25 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 31.11% 2.84
26 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.28% 54.40% 25.18
27 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.39% 162.65% 7.93% 1.60
28 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.96% 62.24% 208.20
29 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 130.13% 6.86% 1.04

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农银汇理基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 14.26% 3.84
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.44% - 24.67% 11.13
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.38% 15.33% 27.01% 0.60
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.34% 54.01% 5.66
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.34% 54.01% 5.66
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% - 19.08% 1.84
7 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.79% 88.64% 77.46
8 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.79% 88.64% 77.46
9 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 12.17% 29.84
10 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.12% 5.50% 2.04
11 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.78% 7.93% 16.17% 5.48
12 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 8.49% 7.46
13 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% - 17.76% 12.48
14 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 4.34% 7.90
15 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.50% 74.61% 214.05
16 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.09% 4.15% 2.83% 18.64
17 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 167.30% 4.64% 1.30
18 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 4.66% 2.09
19 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.71% 2.82% 3.13% 1.09
20 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 21.51% 5.96
21 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.07% 10.17% 0.48
22 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 3.41% 3.93% 0.53
23 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 12.89% 2.84
24 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.24% 71.99% 29.80
25 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.12% 5.50% 2.04
26 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.50% 74.61% 214.05
27 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 167.30% 4.64% 1.30

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