国金基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国金基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.74% 54.74% 0.18
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.78% 43.37% 196.68
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.45% 49.91% 65.03
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.78% 43.37% 196.68
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.31% 10.45% 0.00
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.24% 0.44% 1.51
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 61.19% 11.01% 0.23
8 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 57.38% 7.03% 26.27% 0.43
9 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.68% 1.44% 9.56% 0.03
10 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.54% 0.89% 4.25
11 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.46% 0.40% 1.31
12 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.46% 0.40% 1.31
13 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.54% 0.89% 4.25
14 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.93% 1.39% 5.17
15 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.69% 0.45% 5.01
16 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.69% 0.45% 5.01
17 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.91% 0.11% 32.80
18 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.91% 0.11% 32.80
19 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 8.69% 2.13
20 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 8.69% 2.13
21 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.46% 0.40% 1.31
22 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.54% 0.89% 4.25
23 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.38% - 14.72% 3.31
24 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.81% 0.01% 28.17
25 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 80.81% 8.90% 0.11
26 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.89% 80.81% 8.90% 0.11
27 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 0.66% 11.43% 1.50
28 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 0.66% 11.43% 1.50
29 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.00% 88.00% 0.00
30 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.00% 88.00% 0.00
31 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.16% 4.79% 13.47% 10.54
32 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.16% 4.79% 13.47% 10.54
33 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% - 60.90% 2.64
34 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% - 60.90% 2.64
35 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 4.44% 3.81% 2.04
36 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 4.44% 3.81% 2.04
37 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.10% 6.91% 0.42
38 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 29.40% 43.54% 2.75% 0.01
39 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 0.39% 6.76% 0.34
40 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.38% - 14.72% 3.31

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国金基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.78% 45.62% 0.21
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.35% 47.74% 199.33
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.93% 55.72% 68.55
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.35% 47.74% 199.33
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 10.14% 0.00
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.05% 0.27% 1.01
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.22% 78.40% 7.15% 0.22
8 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 63.57% 2.45% 15.64% 0.41
9 006189 国金量化添利 详情 估值图 基金吧 档案 4.51% 113.74% 2.60% 1.15
10 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% 2.07% 10.65% 0.02
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.71% 1.25% 3.62
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.03% 1.01
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.03% 1.01
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.71% 1.25% 3.62
15 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.03% 0.35% 5.27
16 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.59% 4.96
17 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.59% 4.96
18 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.33% 2.06% 0.36
19 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.33% 2.06% 0.36
20 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 9.34% 2.14
21 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 9.34% 2.14
22 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.03% 1.01
23 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.71% 1.25% 3.62
24 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% - 16.10% 3.82
25 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.11% 0.31% 28.74
26 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 4.47% 0.13
27 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 4.47% 0.13
28 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 8.92% 1.30
29 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 8.92% 1.30
30 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.65% 6.64% 0.07
31 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.65% 6.64% 0.07
32 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% - 24.32% 11.24
33 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% - 24.32% 11.24
34 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.07% - 52.83% 3.79
35 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.07% - 52.83% 3.79
36 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 9.61% 0.44
37 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 29.68% 42.53% 3.27% 0.01
38 501072 国金红利增强 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 9.71% 0.02
39 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 8.82% 0.37
40 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% - 16.10% 3.82

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国金基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.74% 31.57% 0.28
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.73% 53.14% 202.36
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.51% 49.39% 71.80
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.73% 53.14% 202.36
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.35% 10.29% 0.02
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.89% 1.23% 1.02
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.14% 45.90% 25.60% 0.23
8 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 78.97% - 15.72% 0.51
9 006189 国金量化添利 详情 估值图 基金吧 档案 4.45% 108.54% 2.78% 1.12
10 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% - 17.12% 0.02
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.55% 1.50% 4.50
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.10% 0.97% 1.14
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.10% 0.97% 1.14
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.55% 1.50% 4.50
15 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.73% 0.10% 5.22
16 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.93% 1.01% 4.91
17 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.93% 1.01% 4.91
18 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.33% 0.96% 8.02
19 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.33% 0.96% 8.02
20 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 5.65% 10.82% 2.40
21 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% 5.65% 10.82% 2.40
22 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.10% 0.97% 1.14
23 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.55% 1.50% 4.50
24 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 76.16% 6.38% 8.70% 5.57
25 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.54% 0.33% 28.51
26 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.13% 6.31% 0.36
27 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.13% 6.31% 0.36
28 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 8.92% 5.40% 2.47
29 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 8.92% 5.40% 2.47
30 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 2.63% 0.10
31 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 2.63% 0.10
32 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.22% 1.93% 34.69% 14.60
33 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.22% 1.93% 34.69% 14.60
34 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 95.57% 0.08% 7.04% 0.24
35 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 34.58% 41.42% 11.30% 0.01
36 501072 国金红利增强 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 0.13% 9.40% 0.02
37 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.31% 0.25
38 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 76.16% 6.38% 8.70% 5.57

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国金基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.19% 39.33% 0.41
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.98% 46.21% 191.26
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.49% 58.99% 70.08
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.98% 46.21% 191.26
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 8.03% 31.52% 29.09% 0.03
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.27% 0.74% 0.99
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.65% 65.51% 25.81% 0.23
8 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% - 12.35% 0.67
9 006189 国金量化添利 详情 估值图 基金吧 档案 8.57% 122.85% 4.98% 1.01
10 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 16.06% 0.02
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.20% 1.63% 7.29
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.91% 1.01% 1.18
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.91% 1.01% 1.18
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.20% 1.63% 7.29
15 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.10% 5.17
16 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 0.84% 4.88
17 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 0.84% 4.88
18 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.91% 0.20% 15.32
19 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.91% 0.20% 15.32
20 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 5.62% 9.83% 2.88
21 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 5.62% 9.83% 2.88
22 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.91% 1.01% 1.18
23 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.20% 1.63% 7.29
24 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.19% 6.68% 3.53% 5.33
25 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.70% 0.14% 28.28
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% 6.45% 4.65% 3.42
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% 6.45% 4.65% 3.42
28 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 4.54% 0.50
29 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 4.54% 0.50
30 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.07% 1.84% 18.70% 15.32
31 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.07% 1.84% 18.70% 15.32
32 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 95.57% 0.06% 7.09% 0.23
33 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 30.15% 39.21% 17.74% 0.01
34 501072 国金红利增强 详情 估值图 基金吧 档案 100.47% 0.00% 12.04% 0.02
35 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 6.32% 0.25
36 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.19% 6.68% 3.53% 5.33

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