浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 6.58% 85.36% 0.28% 8.02
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.46% 34.40% 11.60
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.46% 34.40% 11.60
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.75% 15.14% 0.19
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.61% 1.07% 4.99
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.23% 0.08% 35.12
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 3.27% 2.21
8 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 95.52% - 5.61% 0.25
9 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 95.52% - 5.61% 0.25
10 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.39% - 22.87% 15.69
11 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.52% - 5.61% 0.25
12 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.45% 81.37% 3.11% 8.09
13 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.97% 15.75% 0.58
14 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.97% 15.75% 0.58
15 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 9.52% 6.01

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浙商基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 75.52% 0.64% 8.01
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 75.15% 75.15% 23.52% 13.65
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 75.15% 75.15% 23.52% 13.65
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.24% 8.47% 0.10
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.07% 1.51% 5.01
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.87% 0.54% 35.53
7 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 6.31% 0.54
8 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 6.31% 0.54
9 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.16% - 25.05% 5.15
10 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 6.31% 0.54
11 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 79.45% 3.17% 8.11
12 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.22% 15.51% 0.59
13 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.22% 15.51% 0.59
14 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.51% - 17.73% 7.98

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浙商基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.15% 24.23% 23.04
2 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.15% 24.23% 23.04
3 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.88% 102.58% 0.31
4 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 7.08% 0.53
5 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 7.08% 0.53
6 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.47% 8.15% 20.55% 4.65
7 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 7.08% 0.53
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 82.84% 3.58% 18.26
9 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.66% 5.53% 3.65
10 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.66% 5.53% 3.65
11 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.18% - 15.07% 7.15

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浙商基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.80% 21.25% 15.85
2 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.80% 21.25% 15.85
3 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.60% 0.90% 36.77
4 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.79% 0.56
5 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.79% 0.56
6 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.85% 14.78% 13.61% 3.54
7 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.79% 0.56
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 126.55% 1.70% 22.80
9 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.79% 4.17% 10.78
10 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.79% 4.17% 10.78
11 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 11.48% 4.95

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