英大基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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英大基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 12.32% 1.36
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.14% 18.46% 290.18
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 7.13% 0.70
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 7.13% 0.70
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 0.41% 9.76% 0.72
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 0.41% 9.76% 0.72
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.48% 0.71
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 0.68% 8.22% 0.63
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 0.68% 8.22% 0.63
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 0.19% 22.27% 6.11
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 0.19% 22.27% 6.11
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.50% 0.03% 80.04
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.50% 0.03% 80.04
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.54% 0.01% 51.76
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.54% 0.01% 51.76
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.14% 18.46% 290.18
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.87% 0.01% 80.15
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.55% 91.84% 0.30% 1.86
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.55% 91.84% 0.30% 1.86
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.58% 0.37% 10.16
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.58% 0.37% 10.16
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.50% 0.03% 80.04
23 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.54% 0.01% 51.76
24 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.55% 0.02% 27.64
25 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.55% 0.02% 27.64
26 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.55% 0.02% 27.64

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英大基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% - 11.25% 0.85
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.83% 17.45% 317.53
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.39% 0.41
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.39% 0.41
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 9.17% 0.58
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 9.17% 0.58
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 18.99% 0.86
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% - 11.18% 0.82
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% - 11.18% 0.82
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 11.91% 1.93
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 11.91% 1.93
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.01% 75.44
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.01% 75.44
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.01% 51.35
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.01% 51.35
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.83% 17.45% 317.53
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.22% 0.01% 80.52
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 98.12% 0.20% 2.05
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 98.12% 0.20% 2.05
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.21% 0.04% 10.08
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.21% 0.04% 10.08
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.01% 75.44
23 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.01% 51.35
24 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.09% 0.01% 27.50
25 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.09% 0.01% 27.50
26 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.09% 0.01% 27.50

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英大基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.16% 0.85
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 15.86% 261.06
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.19% 0.72
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.19% 0.72
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 14.84% 0.80
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 14.84% 0.80
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 15.77% 0.66
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% - 16.18% 0.76
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% - 16.18% 0.76
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% - 12.01% 1.46
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% - 12.01% 1.46
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 0.00% 75.71
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 0.00% 75.71
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.38% 0.01% 50.92
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.38% 0.01% 50.92
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 15.86% 261.06
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 0.00% 81.36
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 84.37% 0.30% 4.05
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 84.37% 0.30% 4.05
20 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 0.00% 75.71
21 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 0.21% 27.78
22 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 0.21% 27.78

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英大基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 8.04% 0.68
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.75% 17.67% 200.60
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 7.14% 0.47
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 7.14% 0.47
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% - 11.19% 0.81
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% - 11.19% 0.81
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% - 13.81% 0.67
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 11.60% 0.74
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 11.60% 0.74
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 11.43% 1.66
11 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 11.43% 1.66
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.15% 0.10% 23.69
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.15% 0.10% 23.69
14 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 0.01% 50.93
15 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 0.01% 50.93
16 009744 英大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.75% 17.67% 200.60
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.00% 80.61
18 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 38.21% 9.97% 2.36
19 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 38.21% 9.97% 2.36
20 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 0.09% 28.83
21 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 0.09% 28.83

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