德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.21% 45.17% 37.39
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.21% 45.17% 37.39
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% - 19.84% 2.59
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 60.12% 7.05% 2.77
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.00% 31.28% 21.48% 1.59
6 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 85.44% 11.58% 7.36
7 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.26% 40.60% 34.97
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 73.43% 2.34% 8.33
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.40% - 46.75% 1.24
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.40% - 46.75% 1.24
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 60.12% 7.05% 2.77
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 73.43% 2.34% 8.33
13 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.06% 36.11% 4.02
14 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.06% 36.11% 4.02
15 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 85.44% 11.58% 7.36
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.95% 7.03% 0.54
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.95% 7.03% 0.54
18 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.98% 1.04% 2.33
19 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.98% 1.04% 2.33
20 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.72% 0.61% 2.88
21 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.72% 0.61% 2.88
22 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.65% - 34.26% 2.22
23 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 81.43% 1.40% 2.10
24 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 81.43% 1.40% 2.10
25 003420 德邦群利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.09% 33.36% 0.02
26 003421 德邦群利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.09% 33.36% 0.02
27 003469 德邦德景一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 106.82% 0.07
28 003470 德邦德景一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 106.82% 0.07
29 003506 德邦现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 69.23% 0.31
30 003507 德邦现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 69.23% 0.31
31 003902 德邦锐璟债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.83% 0.67% 5.08
32 003903 德邦锐璟债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.83% 0.67% 5.08
33 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.01% 1.30% 10.00
34 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.01% 1.30% 10.00
35 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.15% - 32.59% 1.22
36 004515 德邦弘利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.20% 2.23% 1.01
37 004516 德邦弘利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.20% 2.23% 1.01
38 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.15% 10.52% 0.11
39 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 9.47% 0.86
40 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 9.47% 0.86
41 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.15% 10.52% 0.11
42 511760 德邦现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 69.23% 0.31
43 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 74.41% 2.76% 24.90% 0.65

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德邦基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.95% 25.64% 41.74
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.95% 25.64% 41.74
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.87% - 19.54% 2.40
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 66.20% 12.88% 2.92
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.12% 16.43% 42.25% 1.82
6 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 80.17% 0.65% 4.29
7 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.91% 21.66% 46.27
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 59.17% 5.34% 7.03
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 59.18% 7.63
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 59.18% 7.63
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 66.20% 12.88% 2.92
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 59.17% 5.34% 7.03
13 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 7.55% 4.41
14 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 7.55% 4.41
15 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 80.17% 0.65% 4.29
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.04% 0.36% 2.38
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.04% 0.36% 2.38
18 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.14% 0.53% 2.33
19 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.14% 0.53% 2.33
20 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.58% 0.55% 2.88
21 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.58% 0.55% 2.88
22 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.83% 2.92% 40.52% 2.38
23 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.01% 83.57% 2.89% 2.08
24 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.01% 83.57% 2.89% 2.08
25 003420 德邦群利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.00% 11.76% 0.56
26 003421 德邦群利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.00% 11.76% 0.56
27 003469 德邦德景一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.08% 1.27% 14.76
28 003470 德邦德景一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.08% 1.27% 14.76
29 003506 德邦现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.16% 0.32
30 003507 德邦现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.16% 0.32
31 003902 德邦锐璟债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.60% 0.77% 5.12
32 003903 德邦锐璟债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.60% 0.77% 5.12
33 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.70% 0.62% 10.11
34 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.70% 0.62% 10.11
35 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.44% 8.71% 6.02% 1.14
36 004425 德邦锐祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.98% 0.00
37 004426 德邦锐祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.98% 0.00
38 004515 德邦弘利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.92% 5.43% 1.01
39 004516 德邦弘利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.92% 5.43% 1.01
40 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 4.31% 0.40
41 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 7.46% 0.69
42 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 7.46% 0.69
43 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 4.31% 0.40
44 511760 德邦现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.16% 0.32
45 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 61.74% 2.23% 20.76% 0.64

显示全部基金明细>>

德邦基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.34% 36.17% 40.78
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.34% 36.17% 40.78
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 113.31% 0.02
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.34% - 31.30% 2.89
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 76.08% 4.53% 4.41
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.47% 14.60% 49.51% 2.14
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 86.34% 0.40% 4.60
8 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.20% 13.80% 20.30
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.47% 69.57% 5.02% 8.90
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.73% 0.02
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.73% 0.02
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 31.52% 7.77% 1.04
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 31.52% 7.77% 1.04
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 76.08% 4.53% 4.41
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.47% 69.57% 5.02% 8.90
16 002113 德邦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 113.31% 0.02
17 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.56% 16.55% 4.31
18 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.56% 16.55% 4.31
19 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 86.34% 0.40% 4.60
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 0.40% 2.36
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 0.40% 2.36
22 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.57% 7.40% 2.31
23 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.57% 7.40% 2.31
24 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.51% 7.86% 2.85
25 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.51% 7.86% 2.85
26 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.64% 8.55% 31.78% 2.29
27 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.64% 89.82% 0.38% 2.05
28 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.64% 89.82% 0.38% 2.05
29 003420 德邦群利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.41% 33.14% 3.02
30 003421 德邦群利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.41% 33.14% 3.02
31 003469 德邦德景一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.98% 1.37% 14.69
32 003470 德邦德景一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.98% 1.37% 14.69
33 003506 德邦现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.06% 0.52
34 003507 德邦现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.06% 0.52
35 003902 德邦锐璟债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.37% 1.12% 5.08
36 003903 德邦锐璟债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.37% 1.12% 5.08
37 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 1.26% 10.01
38 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 1.26% 10.01
39 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.37% 7.62% 14.50% 1.31
40 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.94% 1.75% 0.47
41 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.99% 0.68
42 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.99% 0.68
43 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.94% 1.75% 0.47
44 511760 德邦现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.06% 0.52
45 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 72.80% - 29.81% 0.11

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德邦基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.80% 34.66% 53.80
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.80% 34.66% 53.80
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.85% 90.29% 0.22
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.24% 0.24% 30.96% 2.42
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.16% 69.99% 4.62% 8.89
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.04% 20.71% 49.03% 2.06
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.90% 87.10% 1.86% 5.28
8 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.73% 46.57% 9.30
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 81.54% 1.03% 8.03
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.06% 3.68% 6.65
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.06% 3.68% 6.65
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 59.66% 18.74% 1.25
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 59.66% 18.74% 1.25
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.16% 69.99% 4.62% 8.89
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 81.54% 1.03% 8.03
16 002113 德邦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.85% 90.29% 0.22
17 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.28% 69.20% 5.24
18 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.28% 69.20% 5.24
19 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.90% 87.10% 1.86% 5.28
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 0.38% 2.34
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 0.38% 2.34
22 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.12% 0.74% 6.51
23 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.12% 0.74% 6.51
24 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 3.12% 12.31
25 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 3.12% 12.31
26 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.35% 5.16% 26.56% 2.11
27 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.83% 20.02% 2.02
28 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.83% 20.02% 2.02
29 003469 德邦德景一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.59% 0.96% 14.58
30 003470 德邦德景一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.59% 0.96% 14.58
31 003506 德邦现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.20% 0.52
32 003507 德邦现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.20% 0.52
33 003902 德邦锐璟债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 0.79% 5.04
34 003903 德邦锐璟债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 0.79% 5.04
35 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.89% 10.09% 10.03
36 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.89% 10.09% 10.03
37 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.98% 3.66% 0.73
38 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.98% 3.66% 0.73
39 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.98% 3.66% 0.73
40 511760 德邦现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.20% 0.52
41 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 69.36% 0.70% 4.05

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