德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.47% 7.03% 11.24
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.47% 7.03% 11.24
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% - 17.58% 3.95
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.08% 9.30% 7.86% 0.27
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.23% 99.78% 1.24% 5.11
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.86% 19.35% 33.88
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 83.37% 0.54% 4.62
8 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 117.75% 0.01
9 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 117.75% 0.01
10 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.08% 9.30% 7.86% 0.27
11 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 83.37% 0.54% 4.62
12 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.63% 0.01
13 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.63% 0.01
14 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.23% 99.78% 1.24% 5.11
15 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.58% 0.52% 2.41
16 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.58% 0.52% 2.41
17 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 8.63% 1.34
18 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.52% 10.02% 1.81
19 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.52% 10.02% 1.81
20 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.99% 5.70% 10.12
21 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.99% 5.70% 10.12
22 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.53% - 35.17% 0.48
23 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 7.16% 1.88
24 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 7.16% 1.88
25 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.30% 0.84
26 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.30% 0.84
27 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.73% 1.19
28 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.73% 1.19
29 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 11.33% 0.32

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德邦基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.74% 16.72% 20.65
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.74% 16.72% 20.65
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 18.40% 4.84
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.39% 4.49% 56.59% 0.55
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1,015.35% 0.01
6 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.15% 85.57% 0.78% 7.20
7 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.27% 17.32% 45.93
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 80.04% 2.78% 4.84
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.85% - 53.19% 0.39
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.85% - 53.19% 0.39
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.39% 4.49% 56.59% 0.55
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 80.04% 2.78% 4.84
13 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 118.41% 0.02
14 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 118.41% 0.02
15 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.15% 85.57% 0.78% 7.20
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.49% 0.02
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.49% 0.02
18 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.56% 0.68% 2.36
19 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.56% 0.68% 2.36
20 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.97% - 18.31% 1.51
21 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 10.60% 1.80
22 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 10.60% 1.80
23 003902 德邦锐璟债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.98% 0.02
24 003903 德邦锐璟债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.98% 0.02
25 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 0.17% 10.07
26 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 0.17% 10.07
27 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.30% 0.92
28 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 7.10% 2.26
29 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 7.10% 2.26
30 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.72% 1.19
31 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.72% 1.19
32 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.13% 1.42
33 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.13% 1.42
34 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% - 8.92% 0.56

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德邦基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 20.58% 21.00
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 20.58% 21.00
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% - 14.65% 5.56
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.18% 5.59% 31.95% 0.50
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.76% - 52.50% 0.76
6 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.66% 96.28% 0.90% 10.12
7 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.37% 18.92% 52.58
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 75.94% 3.63% 5.59
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 23.88% 0.28
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 23.88% 0.28
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.18% 5.59% 31.95% 0.50
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 75.94% 3.63% 5.59
13 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.87% 2.94% 1.03
14 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.87% 2.94% 1.03
15 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.66% 96.28% 0.90% 10.12
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 0.85% 0.55
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 0.85% 0.55
18 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.96% 0.62% 2.32
19 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.96% 0.62% 2.32
20 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.80% 0.03
21 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.80% 0.03
22 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.95% - 16.27% 1.59
23 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.64% 7.55% 1.90
24 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.64% 7.55% 1.90
25 003902 德邦锐璟债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.13% 16.63% 0.12
26 003903 德邦锐璟债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.13% 16.63% 0.12
27 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.67% 10.07
28 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.67% 10.07
29 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 8.87% 1.06
30 004515 德邦弘利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 115.63% 0.00
31 004516 德邦弘利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 115.63% 0.00
32 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 8.49% 1.23
33 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 8.49% 1.23
34 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 9.23% 1.65
35 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 9.23% 1.65
36 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% - 12.09% 0.61

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德邦基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.79% 24.24% 30.03
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.79% 24.24% 30.03
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 16.06% 3.33
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 65.71% 4.46% 1.66
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.93% - 54.25% 1.56
6 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.60% 86.06% 0.79% 9.07
7 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.95% 31.50% 46.04
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.18% 70.97% 2.60% 7.15
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 15.32% 1.15
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 15.32% 1.15
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 65.71% 4.46% 1.66
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.18% 70.97% 2.60% 7.15
13 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.52% 11.78% 3.18
14 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.52% 11.78% 3.18
15 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.60% 86.06% 0.79% 9.07
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.62% 0.15% 0.55
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.62% 0.15% 0.55
18 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.84% 1.00% 2.37
19 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.84% 1.00% 2.37
20 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.19% 0.70% 2.93
21 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.19% 0.70% 2.93
22 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.86% - 16.42% 1.71
23 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 81.92% 8.23% 2.08
24 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 81.92% 8.23% 2.08
25 003420 德邦群利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 98.25% 0.00
26 003421 德邦群利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 98.25% 0.00
27 003506 德邦现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.94% 0.01
28 003507 德邦现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.94% 0.01
29 003902 德邦锐璟债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 0.87% 5.03
30 003903 德邦锐璟债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 0.87% 5.03
31 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 0.41% 10.05
32 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 0.41% 10.05
33 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.03% - 31.42% 1.14
34 004515 德邦弘利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1,008.88% 0.00
35 004516 德邦弘利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1,008.88% 0.00
36 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.92% 0.08
37 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 7.15% 0.98
38 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 7.15% 0.98
39 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.92% 0.08
40 511760 德邦现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.94% 0.01
41 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 4.78% 18.31% 0.62

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