上银基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上银基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.46% 8.15% 13.52% 3.52
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.98% 36.20% 101.56
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.98% 36.20% 101.56
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.67% 0.44% 70.71
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.85% 17.27% 2.50
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% 8.03% 13.99% 2.99
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.11% 33.81% 187.99
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.15% 0.08% 51.04
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.45% 16.03% 25.54
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.89% 0.26% 29.93
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.18% 0.12% 2.05
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.18% 0.12% 2.05
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.08% 4.30% 82.44
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.12% 42.97% 7.63% 2.02

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上银基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.06% 12.36% 13.50% 2.92
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.06% 50.16% 124.31
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.06% 50.16% 124.31
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.02% 0.64% 71.65
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.44% 0.56% 31.52
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 9.42% 14.08% 2.03
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.64% 51.94% 253.97
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.62% 0.06% 50.57
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.86% 0.34% 15.35
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.84% 0.34% 29.66
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.51% 0.77% 2.03
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.51% 0.77% 2.03
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.06% 0.28% 73.39
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.66% 40.07% 7.99% 3.08

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上银基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.17% 9.36% 15.63% 2.74
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.24% 27.37% 128.71
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.24% 27.37% 128.71
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.42% 0.35% 70.61
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.00% 0.33% 31.32
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.90% 10.09% 10.25% 1.37
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.02% 21.74% 276.74
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 0.16% 49.96
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.11% 0.79% 10.44
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.20% 5.49% 1.80
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 0.26% 2.02
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 0.26% 2.02

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上银基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% 4.51% 11.33% 2.21
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.64% 41.40% 132.36
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.64% 41.40% 132.36
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.73% 0.36% 81.86
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.79% 0.39% 31.10
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 3.22% 8.51% 1.67
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.86% 39.98% 339.29
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.41% 0.10% 49.60
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.22% 1.72% 10.35
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.61% 0.77% 19.94
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.50% 3.29% 2.46
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.50% 3.29% 2.46

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