上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上银基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.46% | 8.15% | 13.52% | 3.52 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.98% | 36.20% | 101.56 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.98% | 36.20% | 101.56 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.67% | 0.44% | 70.71 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.85% | 17.27% | 2.50 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.13% | 8.03% | 13.99% | 2.99 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.11% | 33.81% | 187.99 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.15% | 0.08% | 51.04 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.45% | 16.03% | 25.54 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.89% | 0.26% | 29.93 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.18% | 0.12% | 2.05 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.18% | 0.12% | 2.05 |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.08% | 4.30% | 82.44 |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.12% | 42.97% | 7.63% | 2.02 |
上银基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.06% | 12.36% | 13.50% | 2.92 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.06% | 50.16% | 124.31 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.06% | 50.16% | 124.31 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.02% | 0.64% | 71.65 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.44% | 0.56% | 31.52 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.85% | 9.42% | 14.08% | 2.03 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.64% | 51.94% | 253.97 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.62% | 0.06% | 50.57 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.86% | 0.34% | 15.35 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.84% | 0.34% | 29.66 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.51% | 0.77% | 2.03 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.51% | 0.77% | 2.03 |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.06% | 0.28% | 73.39 |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.66% | 40.07% | 7.99% | 3.08 |
上银基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.17% | 9.36% | 15.63% | 2.74 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.24% | 27.37% | 128.71 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.24% | 27.37% | 128.71 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.42% | 0.35% | 70.61 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.00% | 0.33% | 31.32 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.90% | 10.09% | 10.25% | 1.37 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.02% | 21.74% | 276.74 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.15% | 0.16% | 49.96 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.11% | 0.79% | 10.44 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.20% | 5.49% | 1.80 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.78% | 0.26% | 2.02 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.78% | 0.26% | 2.02 |
上银基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.78% | 4.51% | 11.33% | 2.21 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.64% | 41.40% | 132.36 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.64% | 41.40% | 132.36 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.73% | 0.36% | 81.86 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.79% | 0.39% | 31.10 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.04% | 3.22% | 8.51% | 1.67 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.86% | 39.98% | 339.29 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.41% | 0.10% | 49.60 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 160.22% | 1.72% | 10.35 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.61% | 0.77% | 19.94 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.50% | 3.29% | 2.46 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.50% | 3.29% | 2.46 |