华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰证券(上海)资产管理 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.90% 19.79% 24.72
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.00% 25.17% 7.19
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.93% 0.49% 9.91
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.93% 0.49% 9.91
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.08% 0.41% 7.06
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.08% 0.41% 7.06
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 0.08% 14.16% 0.86
8 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.03% 17.78% 39.15
9 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.03% 17.78% 39.15
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.93% 0.60% 13.23
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.93% 0.60% 13.23
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 1.18% 5.17
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 1.18% 5.17
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 0.61% 9.85
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 0.61% 9.85
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 12.50% 14.87
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 12.50% 14.87
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.14% 2.85% 1.05
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.14% 2.85% 1.05
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.65% 0.49% 2.20
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.65% 0.49% 2.20
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 1.80% 6.08
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 1.80% 6.08
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.94% 0.67% 4.93
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.77% 0.48% 2.68
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.77% 0.48% 2.68
27 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 22.77% 11.70
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.14% 80.07
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.14% 80.07
30 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 22.77% 11.70
31 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.90% 19.79% 24.72

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华泰证券(上海)资产管理 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.24% 19.56% 32.01
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.18% 18.24% 9.37
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 5.69% 0.40
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.40% 0.11% 9.83
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.40% 0.11% 9.83
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.70% 0.29% 21.64
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.70% 0.29% 21.64
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.85% 0.01% 17.58% 0.43
9 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.25% 0.83% 41.15
10 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.25% 0.83% 41.15
11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.47% 0.69% 54.79
12 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.47% 0.69% 54.79
13 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.81% 0.72% 12.06
14 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.81% 0.72% 12.06
15 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.10% 0.91% 23.29
16 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.10% 0.91% 23.29
17 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% - 15.71% 11.43
18 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% - 15.71% 11.43
19 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.14% 0.59% 4.62
20 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.14% 0.59% 4.62
21 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.83% 1.42% 7.56
22 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.83% 1.42% 7.56
23 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.41% 0.37% 13.45
24 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.41% 0.37% 13.45
25 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.08% 1.40% 10.21
26 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.22% 0.34% 2.65
27 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.22% 0.34% 2.65
28 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 35.19% - 10.21% 10.07
29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 35.19% - 10.21% 10.07
30 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.24% 19.56% 32.01

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华泰证券(上海)资产管理 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.67% 12.63% 27.15
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.90% 34.12% 2.80
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 6.13% 0.52
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.13% 0.14% 9.88
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.13% 0.14% 9.88
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.22% 2.48% 30.10
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.22% 2.48% 30.10
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.04% 6.78% 0.40
9 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.33% 1.01% 50.05
10 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.33% 1.01% 50.05
11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.63% 4.93% 99.62
12 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.63% 4.93% 99.62
13 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 1.84% 21.99
14 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 1.84% 21.99
15 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.62% 2.15% 52.87
16 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.62% 2.15% 52.87
17 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 9.31% 6.63
18 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 9.31% 6.63
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 2.55% 18.94
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 2.55% 18.94
21 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.11% 1.76% 10.19
22 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.67% 12.63% 27.15

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华泰证券(上海)资产管理 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.87% 4.46% 25.34
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.98% 10.69% 2.91
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.50% 0.61
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.75% 3.52% 10.36
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.75% 3.52% 10.36
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.59% 41.40
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.59% 41.40
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.43% 0.41
9 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.26% 0.90% 40.93
10 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.26% 0.90% 40.93
11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.16% 0.93% 200.43
12 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.16% 0.93% 200.43
13 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.17% 0.09% 28.49
14 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.17% 0.09% 28.49
15 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.62% 79.59
16 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.62% 79.59
17 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% - 12.34% 10.39
18 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% - 12.34% 10.39
19 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.87% 4.46% 25.34

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