浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商证券资管 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 87.46% - 6.50% 1.08
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 10.90% 1.99
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 25.72% - 69.49% 0.69
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.47% 2.58% 1.01
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.47% 2.58% 1.01
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.23% - 7.35% 0.15
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.83% 8.64% 1.51
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.83% 8.64% 1.51
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 11.82% 11.90
10 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.52% 0.23% 5.25
11 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.52% 0.23% 5.25
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.79% 0.08% 7.01
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 13.96% 0.88
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.48% 9.97% 2.21
15 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.44% 0.45
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 13.96% 0.88
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.48% 9.97% 2.21
18 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.69% 0.03% 80.18
19 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.69% 0.03% 80.18
20 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.05% 1.81% 23.85
21 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.05% 1.81% 23.85
22 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 8.07% - 11.19% 1.38
23 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% - 11.91% 0.53
24 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 10.29% 0.15
25 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 2.94% 0.63

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浙商证券资管 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% - 22.27% 0.98
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 16.67% 2.09
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% - 21.74% 0.15
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.31% 7.70% 1.00
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.31% 7.70% 1.00
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 8.09% 0.20
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.14% 4.93% 1.50
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.14% 4.93% 1.50
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 11.08% 4.02
10 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.61% 0.10% 6.81
11 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.61% 0.10% 6.81
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.14% 9.99
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.92% 4.30% 2.38
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 0.35% 2.99
15 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.71% 0.35
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.92% 4.30% 2.38
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 0.35% 2.99
18 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 6.42% - 9.71% 1.94
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% - 18.78% 0.51
20 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 22.14% 0.14
21 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.65% - 2.82% 0.54

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浙商证券资管 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 15.10% 1.14
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% - 23.60% 2.27
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% - 12.01% 0.14
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.06% 1.85% 8.33
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.06% 1.85% 8.33
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.44% 0.30
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.09% 1.31% 12.54
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.09% 1.31% 12.54
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 19.62% 2.85
10 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.80% 0.10% 10.90
11 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.80% 0.10% 10.90
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.30% 0.14% 10.11
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.63% 3.23% 4.57
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 0.59% 4.47
15 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.11% 0.52
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.63% 3.23% 4.57
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 0.59% 4.47
18 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% - 17.01% 0.24
19 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.85% - 1.85% 0.79

显示全部基金明细>>

浙商证券资管 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% - 10.08% 1.03
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% - 12.04% 2.14
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 6.84% 0.13
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.45% 1.88% 8.33
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.45% 1.88% 8.33
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 7.65% 0.31
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.37% 1.32% 12.52
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.37% 1.32% 12.52
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 8.69% 2.96
10 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.10% 9.24
11 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.10% 9.24
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.32% 0.74% 5.19
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.02% 1.65% 9.77
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.75% 0.78% 6.20
15 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.27% 0.75
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.02% 1.65% 9.77
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.75% 0.78% 6.20
18 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 7.87% 0.20
19 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 1.38% 1.16

显示全部基金明细>>