浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商证券资管 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 80.16% - 23.06% 0.69
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.84% 1.29
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.03% 0.06
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 4.13% 1.02
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 4.13% 1.02
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 8.73% 0.09
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.17% - 15.59% 4.27
8 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 0.73% 29.39
9 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 0.73% 29.39
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 0.27% 12.22
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.91% 2.51% 1.14
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.14% 0.41% 2.42
13 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.71% 0.37
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.91% 2.51% 1.14
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.14% 0.41% 2.42
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.98% 0.24% 80.75
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.98% 0.24% 80.75
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.08% 0.07% 23.90
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.08% 0.07% 23.90
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 6.04% 0.46
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.00% - 22.58% 0.43
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 15.16% 1.87
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 15.16% 1.87
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 27.93% 0.68
25 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.77% - 20.27% 0.24
26 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.27% 41.75
27 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.93% - 2.50% 0.46

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浙商证券资管 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% - 17.28% 0.73
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% - 16.35% 1.33
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 9.74% 0.06
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 102.65% 9.20% 1.00
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 102.65% 9.20% 1.00
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 8.84% 0.09
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 11.14% 4.73
8 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 0.28% 9.96
9 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 0.28% 9.96
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.35% 0.15% 12.09
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.69% 3.97% 0.71
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.45% 2.12
13 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.32% 0.41
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.69% 3.97% 0.71
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.45% 2.12
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.60% 0.25% 80.81
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.60% 0.25% 80.81
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.83% 0.11% 23.94
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.83% 0.11% 23.94
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% - 7.85% 0.55
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% - 23.22% 0.42
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.65% - 18.70% 1.95
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.65% - 18.70% 1.95
24 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.66% - 12.48% 0.33
25 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.01% - 2.57% 0.50

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浙商证券资管 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 83.93% - 18.63% 0.85
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% - 8.68% 1.63
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 8.07% 0.13
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 152.05% 3.37% 1.02
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 152.05% 3.37% 1.02
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 9.70% 0.10
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 145.65% 2.55% 1.53
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 145.65% 2.55% 1.53
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% - 11.30% 7.43
10 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.58% 0.16% 6.34
11 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.58% 0.16% 6.34
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 0.41% 12.06
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.40% 3.67% 0.66
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.01% 0.28% 2.12
15 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.38% 0.32
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.40% 3.67% 0.66
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.01% 0.28% 2.12
18 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.46% 0.21% 80.85
19 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.46% 0.21% 80.85
20 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 0.02% 23.99
21 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 0.02% 23.99
22 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% - 9.08% 0.77
23 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% - 16.58% 0.54
24 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% - 15.67% 0.43
25 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.93% - 2.48% 0.47

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浙商证券资管 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% - 16.98% 0.81
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 10.86% 1.45
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 10.36% 0.12
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.60% 4.50% 1.01
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.60% 4.50% 1.01
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.43% - 6.90% 0.11
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 3.19% 1.51
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 3.19% 1.51
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% - 19.16% 8.16
10 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.39% 6.19
11 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.39% 6.19
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.96% 7.05
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.98% 3.46% 0.42
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.10% 0.69% 2.22
15 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.68% 0.28
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.98% 3.46% 0.42
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.10% 0.69% 2.22
18 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.76% 0.23% 80.88
19 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.76% 0.23% 80.88
20 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 0.02% 24.03
21 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.32% 0.02% 24.03
22 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 7.93% - 10.26% 0.91
23 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% - 14.20% 0.47
24 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.60% - 18.89% 0.55
25 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 2.59% 0.44

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