华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.35% 0.30% 41.92
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 13.33% 3.93
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 13.33% 3.93
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 0.09% 74.94
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 0.09% 74.94
6 005149 华泰保兴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 0.09% 74.94
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 0.29% 128.59
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 0.29% 128.59
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.62% 0.45
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.62% 0.45
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% 0.25% 11.55% 1.85
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.51% 0.33% 5.09
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% 0.22% 7.91% 6.48
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% 0.22% 7.91% 6.48
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 82.53% 0.39% 78.93
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 82.53% 0.39% 78.93
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.62% 0.16% 10.21
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% - 15.95% 0.49
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% - 15.95% 0.49
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 15.41% 2.54
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 85.97% 5.54% 5.59% 0.16
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 85.97% 5.54% 5.59% 0.16
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.85% 73.62% 2.04% 1.84
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.00% 0.08% 45.63
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.04% 198.82
26 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 6.48% 0.68
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.06% 0.21% 10.34
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 0.38% 15.59
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 0.38% 15.59
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 60.69% 9.68% 0.51
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 60.69% 9.68% 0.51
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.73% 0.83
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.73% 0.83
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 0.71% 4.67% 3.11
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 0.71% 4.67% 3.11
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.02% 0.19% 10.70
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 13.12% 0.12
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 13.12% 0.12
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 9.42% 1.14
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 9.42% 1.14
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 18.54% 75.54% 9.36% 0.12
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 18.54% 75.54% 9.36% 0.12
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.21% 4.73% 0.02
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.27% 0.28% 17.60
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.27% 0.28% 17.60
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 80.95% 3.22% 0.54
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 80.95% 3.22% 0.54
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 0.15% 3.82
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 0.15% 3.82
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.04% 198.82
51 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.89% 0.11
52 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.89% 0.11
53 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.04% 198.82
54 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 0.38% 15.59
55 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.77% 4.72% 6.66
56 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.77% 4.72% 6.66

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华泰保兴基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.48% 40.80
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.52% 4.22
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.52% 4.22
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.78% 0.06% 68.36
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.78% 0.06% 68.36
6 005149 华泰保兴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.78% 0.06% 68.36
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 1.79% 89.29
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 1.79% 89.29
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.16% 0.46
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.16% 0.46
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.00% - 15.20% 1.79
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.19% 0.34% 5.02
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% - 10.89% 9.15
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% - 10.89% 9.15
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.75% 89.65% 0.41% 57.98
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.75% 89.65% 0.41% 57.98
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.46% 0.07% 10.10
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% - 7.20% 0.52
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% - 7.20% 0.52
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 6.54% 4.58
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 8.25% 0.33
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 8.25% 0.33
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.35% 78.47% 4.53% 2.60
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.17% 0.15% 45.19
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.09% 179.49
26 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 8.69% 0.67
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.96% 0.16% 10.25
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.23% 0.09% 18.73
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.23% 0.09% 18.73
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.18% 64.86% 2.36% 0.97
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.18% 64.86% 2.36% 0.97
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 0.05% 5.72% 1.16
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 0.05% 5.72% 1.16
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 0.78% 4.89% 3.51
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 0.78% 4.89% 3.51
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.43% 0.68% 10.14
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 10.56% 0.12
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 10.56% 0.12
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.04% 0.60
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.04% 0.60
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 86.60% 5.78% 0.13
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 86.60% 5.78% 0.13
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.84% 5.27% 0.03
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.68% 0.56% 12.38
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.68% 0.56% 12.38
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 81.96% 0.33% 1.03
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 81.96% 0.33% 1.03
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 0.20% 3.24
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 0.20% 3.24
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.09% 179.49
51 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 11.33% 0.12
52 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 11.33% 0.12
53 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.09% 179.49
54 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.23% 0.09% 18.73

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