惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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惠升基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.57% 0.05% 69.27
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.57% 0.05% 69.27
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% 2.19% 17.34% 13.94
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% 2.19% 17.34% 13.94
5 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% - 20.84% 1.41
6 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% - 20.84% 1.41
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.29% 0.70% 24.35
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.29% 0.70% 24.35
9 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% 117.80% 0.33% 32.84
10 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% 117.80% 0.33% 32.84
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.05% 0.06% 51.30
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.22% 10.91
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.22% 10.91
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.89% - 24.16% 5.79
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.41% 100.80% 1.54% 5.99
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.05% 0.07% 63.14
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.41% 100.80% 1.54% 5.99
18 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.92% 60.35% 4.37% 0.45
19 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.92% 60.35% 4.37% 0.45
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% 5.25% 8.02% 5.79
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.18% 0.15% 20.52
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.85% 72.92% 1.97% 1.83
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.85% 72.92% 1.97% 1.83
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.11% 28.48
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.11% 28.48
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.85% 0.15% 16.39
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.20% 0.07% 37.57
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.20% 0.07% 37.57
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.59% 17.85% 8.67% 0.47
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.59% 17.85% 8.67% 0.47
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% 9.55% 5.20% 0.52
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% 9.55% 5.20% 0.52
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.70% 0.05% 60.17
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.70% 0.05% 60.17
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.86% 0.10% 35.85
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.86% 0.10% 35.85
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.67% 0.15% 19.00
38 018136 惠升和风纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.57% 0.05% 69.27
39 018858 惠升和安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.44% 0.04% 56.19
40 018859 惠升和安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.44% 0.04% 56.19
41 020248 惠升中债7-10年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 0.47% 6.85

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惠升基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.06% 0.08% 36.12
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.06% 0.08% 36.12
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% - 25.67% 14.68
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% - 25.67% 14.68
5 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 1.17% 6.96% 1.22
6 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 1.17% 6.96% 1.22
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 3.59% 0.36
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 3.59% 0.36
9 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.29% 116.86% 2.42% 32.45
10 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.29% 116.86% 2.42% 32.45
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.50% 0.06% 50.71
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.30% 0.26% 10.69
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.30% 0.26% 10.69
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.93% - 31.75% 6.48
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 62.01% 3.22% 16.09
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.42% 0.07% 62.56
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 62.01% 3.22% 16.09
18 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.53% 59.41% 4.69% 0.46
19 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.53% 59.41% 4.69% 0.46
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 3.64% 10.28% 6.52
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.33% 0.15% 20.34
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.93% 88.16% 1.44% 2.02
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.93% 88.16% 1.44% 2.02
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.30% 0.10% 30.90
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.30% 0.10% 30.90
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.61% 0.21% 11.31
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.79% 0.07% 36.56
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.79% 0.07% 36.56
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.85% 14.62% 6.61% 0.53
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.85% 14.62% 6.61% 0.53
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 6.45% 3.18% 0.42
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 6.45% 3.18% 0.42
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.24% 0.06% 48.61
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.24% 0.06% 48.61
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.26% 0.08% 32.39
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.26% 0.08% 32.39
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.73% 0.32% 18.80
38 018136 惠升和风纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.06% 0.08% 36.12
39 018858 惠升和安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.20% 0.11% 46.53
40 018859 惠升和安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.20% 0.11% 46.53
41 020248 惠升中债7-10年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.74% 0.42% 8.93

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惠升基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.91% 0.08% 38.09
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.91% 0.08% 38.09
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.50% - 30.83% 13.78
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.50% - 30.83% 13.78
5 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 10.06% 1.21
6 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 10.06% 1.21
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.60% 99.49% 0.51
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.60% 99.49% 0.51
9 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.69% 114.41% 0.19% 32.08
10 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.69% 114.41% 0.19% 32.08
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.02% 0.06% 50.62
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.41% 0.24% 10.62
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.41% 0.24% 10.62
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.55% - 27.81% 5.97
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.78% 88.85% 6.50% 1.26
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.22% 0.07% 62.60
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.78% 88.85% 6.50% 1.26
18 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.08% 47.53% 28.71% 0.54
19 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.08% 47.53% 28.71% 0.54
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% 7.27% 10.70% 6.05
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.20% 0.13% 20.52
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.77% 109.83% 1.64% 2.03
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.77% 109.83% 1.64% 2.03
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 0.12% 30.66
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 0.12% 30.66
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.83% 0.15% 16.85
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.99% 0.08% 38.67
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.99% 0.08% 38.67
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% 13.53% 15.58% 0.65
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% 13.53% 15.58% 0.65
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.76% 6.76% 11.32% 0.61
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.76% 6.76% 11.32% 0.61
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.80% 0.04% 61.87
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.80% 0.04% 61.87
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.07% 43.51
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.07% 43.51
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.68% 0.17% 18.66
38 018136 惠升和风纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.91% 0.08% 38.09
39 018858 惠升和安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.65% 0.06% 46.52
40 018859 惠升和安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.65% 0.06% 46.52
41 020248 惠升中债7-10年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.97% 0.25% 12.61

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惠升基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.29% 0.13% 21.23
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.29% 0.13% 21.23
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% - 19.22% 14.82
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% - 19.22% 14.82
5 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% - 10.63% 1.73
6 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% - 10.63% 1.73
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.91% 6.82% 0.00
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.91% 6.82% 0.00
9 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.09% 108.13% 0.22% 31.74
10 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.09% 108.13% 0.22% 31.74
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.68% 0.05% 50.55
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.25% 10.48
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.25% 10.48
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.29% - 24.91% 6.68
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.13% 83.36% 3.58% 1.60
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 0.07% 62.04
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.13% 83.36% 3.58% 1.60
18 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.71% 56.63% 9.61% 0.47
19 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.71% 56.63% 9.61% 0.47
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.01% 3.20% 13.98% 6.32
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.83% 0.14% 20.29
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.64% 106.21% 1.40% 2.15
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.64% 106.21% 1.40% 2.15
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.13% 28.29
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.13% 28.29
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.77% 0.23% 13.93
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 40.35
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 40.35
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.54% 6.40% 7.14% 2.03
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.54% 6.40% 7.14% 2.03
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.11% 8.73% 62.81% 0.01
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.11% 8.73% 62.81% 0.01
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 0.17% 42.00
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 0.17% 42.00
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.56% 0.06% 42.99
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.56% 0.06% 42.99
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.97% 0.61% 18.39
38 018136 惠升和风纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.29% 0.13% 21.23
39 018858 惠升和安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 0.06% 45.98
40 018859 惠升和安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 0.06% 45.98

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