| 基金全称 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达安盈回报混合A |
| 基金代码 | 001603(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2017年01月09日 | 成立日期 | 2017年02月16日 |
| 成立规模 | 6.042亿份 | 资产规模 | 11.55亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.90%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张清华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-02-16 |
张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日至2021年9月8日)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日至2022年3月22日任职)。易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月3日至2021年9月18日任职)。曾任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。曾任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又183天 | 50.85% |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又183天 | 48.97% |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又183天 | 54.70% |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又183天 | 56.64% |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又0天 | 8.93% |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-28 | 至今 | 3年又160天 | 14.47% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又196天 | 14.84% |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又100天 | 13.37% |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又100天 | 11.00% |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-03 | 2021-09-18 | 1年又15天 | 6.76% |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-03 | 2021-09-18 | 1年又15天 | 6.10% |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 2019-02-19 | 2022-03-22 | 3年又32天 | 35.34% |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 2019-02-19 | 2022-03-22 | 3年又32天 | 37.01% |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 2019-01-29 | 2020-03-07 | 1年又38天 | 30.67% |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 2019-01-29 | 2020-03-07 | 1年又38天 | 30.12% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又73天 | 206.34% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又73天 | 211.98% |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 2018-11-07 | 2020-03-07 | 1年又121天 | 27.69% |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2018-11-07 | 2020-03-07 | 1年又121天 | 28.81% |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 2018-08-09 | 2020-03-07 | 1年又211天 | 49.85% |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 2018-08-09 | 2020-03-07 | 1年又211天 | 52.03% |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-07 | 2020-03-07 | 2年又29天 | 53.30% |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-30 | 2020-03-07 | 2年又37天 | 33.70% |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-30 | 2020-03-07 | 2年又37天 | 34.30% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又20天 | 163.91% |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-11 | 2018-02-02 | 1年又22天 | 10.66% |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-11 | 2018-02-02 | 1年又22天 | 10.74% |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-15 | 2018-02-02 | 1年又49天 | 9.83% |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-15 | 2018-02-02 | 1年又49天 | 9.64% |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-07 | 2018-02-02 | 1年又57天 | 14.94% |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-07 | 2018-02-02 | 1年又57天 | 14.85% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-23 | 至今 | 9年又105天 | 64.27% |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-05 | 2019-09-28 | 3年又23天 | 15.50% |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-05 | 2019-09-28 | 3年又23天 | 15.88% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2018-02-02 | 1年又180天 | 18.62% |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2018-02-02 | 1年又310天 | 19.79% |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2018-02-02 | 1年又310天 | 18.42% |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2018-02-02 | 1年又324天 | 13.43% |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2018-02-02 | 1年又324天 | 16.94% |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2018-02-02 | 1年又324天 | 13.86% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-01-22 | 2021-09-08 | 5年又231天 | 71.10% |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2015-12-09 | 2018-02-02 | 2年又56天 | 17.11% |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2015-12-09 | 2018-02-02 | 2年又56天 | 15.91% |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2015-05-29 | 2021-09-08 | 6年又104天 | 155.80% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2015-04-17 | 2018-02-02 | 2年又292天 | 24.80% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-17 | 2018-02-02 | 2年又292天 | 26.40% |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-02 | 2018-02-02 | 2年又307天 | 14.29% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 2014-01-09 | 至今 | 12年又59天 | 158.37% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 2013-12-23 | 至今 | 12年又76天 | 260.57% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 2013-12-23 | 至今 | 12年又76天 | 277.18% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在遵守法律法规及监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数收益率*70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.90%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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