| 基金全称 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上投摩根岁岁益定开C |
| 基金代码 | 004628（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年10月23日 | 成立日期 | 2018年01月25日 |
| 成立规模 | 2.005亿份 | 资产规模 | 1.51亿份（截止至：2021年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
上投摩根岁岁益定开C(004628) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 聂曙光 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-29 |
聂曙光先生:硕士,自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自2014年8月起至2022年8月26日担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月至2022年8月26日担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月至2018年11月同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月3日-2020年1月14日担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月5日至2020年7月24日担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年1月至2018年12月同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年4月至2022年1月4日担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月-2020年5月13日期间担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2020年8月3日起至2022年8月26日担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年07月25日起担任人保鑫利回报债券型证券投资、人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金基金经理。2024年1月3日起担任人保民富债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018322 | 人保民富债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-03 | 至今 | 115天 | 1.96% |
| 018323 | 人保民富债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-03 | 至今 | 115天 | 1.86% |
| 006115 | 人保鑫利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 277天 | -1.36% |
| 006459 | 人保鑫裕增强A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 277天 | -0.74% |
| 006460 | 人保鑫裕增强C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 277天 | -1.03% |
| 006114 | 人保鑫利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 277天 | -1.06% |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-03 | 2022-08-26 | 2年又23天 | 8.21% |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-长债 | 2019-08-29 | 2022-08-26 | 2年又363天 | 9.26% |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-长债 | 2019-08-29 | 2022-08-26 | 2年又363天 | 8.94% |
| 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2019-08-29 | 2021-04-28 | 1年又243天 | -0.18% |
| 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2019-08-29 | 2021-04-28 | 1年又243天 | 0.48% |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 2018-09-13 | 2020-05-13 | 1年又243天 | 22.95% |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 2018-09-13 | 2020-05-13 | 1年又243天 | 21.53% |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2022-01-04 | 4年又254天 | 29.82% |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2022-01-04 | 4年又254天 | 25.86% |
| 003779 | 上投安瑞回报C | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | -1.33% |
| 003778 | 上投安瑞回报A | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | 0.04% |
| 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 债券型-长债 | 2016-08-26 | 2018-09-19 | 2年又24天 | 0.40% |
| 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | 债券型-长债 | 2016-08-26 | 2018-09-19 | 2年又24天 | -0.40% |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型-偏债 | 2016-08-05 | 2020-07-24 | 3年又354天 | 11.47% |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型-偏债 | 2016-08-05 | 2020-07-24 | 3年又354天 | 13.85% |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2020-01-14 | 3年又225天 | 7.63% |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2020-01-14 | 3年又225天 | 9.21% |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 混合型-偏债 | 2016-02-15 | 2021-08-19 | 5年又187天 | 14.88% |
| 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 混合型-偏债 | 2016-02-15 | 2018-11-23 | 2年又282天 | -0.70% |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 混合型-偏债 | 2015-04-22 | 2018-11-23 | 3年又216天 | 10.81% |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 混合型-偏债 | 2015-01-27 | 2021-09-18 | 6年又236天 | 37.14% |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 2014-11-18 | 2022-08-26 | 7年又283天 | 23.24% |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 2014-11-18 | 2022-08-26 | 7年又283天 | 24.89% |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 混合型-偏债 | 2014-10-29 | 2021-08-19 | 6年又296天 | 37.18% |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-长债 | 2014-08-29 | 2022-08-26 | 7年又364天 | 42.79% |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-08-29 | 2022-08-26 | 7年又364天 | 47.00% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2012-04-16 | 2014-01-17 | 1年又276天 | 9.11% |
| 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2012-04-16 | 2014-01-17 | 1年又276天 | 8.30% |
| 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2012-04-16 | 2014-01-17 | 1年又276天 | 7.95% |
| 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 债券型-混合二级 | 2011-06-16 | 2014-05-07 | 2年又326天 | 1.60% |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 债券型-混合二级 | 2011-06-16 | 2014-05-07 | 2年又326天 | 12.30% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-06-16 | 2014-05-07 | 2年又326天 | 9.10% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2010-12-02 | 2014-05-07 | 3年又157天 | 11.11% |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 债券型-混合一级 | 2010-05-11 | 2011-07-28 | 1年又78天 | 2.47% |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 债券型-混合一级 | 2010-05-11 | 2011-07-28 | 1年又78天 | 3.06% |
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| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-04 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 17天 | |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 17天 | |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又149天 | 7.18% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又149天 | 6.66% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又41天 | 9.29% |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又41天 | 10.41% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又154天 | 12.49% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又154天 | 13.21% |
| 投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与固定收益类资产的投资封闭运作,力争获取超越基准的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 投资策略 | 1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 5、回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 6、中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和估值分析,精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
上投摩根岁岁益定开C(004628) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
上投摩根岁岁益定开C(004628) - 基金公告
- 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告2021-06-17
- 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算报告2021-06-17
- 关于上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清...2021-04-28
- 系统维护公告(2021年04月23日18时至2021年04月24日22时)2021-04-23
- 系统维护公告(2021年04月22日18时至2021年04月22日21时)2021-04-22