| 基金全称 | 中银通利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银通利债券C |
| 基金代码 | 012205（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期 | 2021年06月24日 |
| 成立规模 | 7.667亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-24 |
陈玮(CHENWei)先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。具备基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月29日任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日担任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。2021年2月25日担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理。2023年10月16日起担任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 88天 | 1.61% |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-16 | 至今 | 193天 | 2.03% |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-16 | 至今 | 193天 | 2.00% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-10-16 | 至今 | 193天 | 1.97% |
| 018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-05-25 | 2024-01-29 | 249天 | 3.55% |
| 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-04 | 至今 | 1年又113天 | 2.06% |
| 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-04 | 至今 | 1年又113天 | 1.52% |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-03-03 | 至今 | 2年又55天 | 3.67% |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-03-03 | 至今 | 2年又55天 | 2.78% |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又96天 | 6.23% |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又96天 | 6.72% |
| 012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又307天 | 1.02% |
| 012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又307天 | -0.11% |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又61天 | 14.37% |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又61天 | 13.28% |
| 000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | 1年又227天 | 7.26% |
| 004548 | 中银中高等级C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2022-05-30 | 1年又227天 | 6.68% |
| 007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-27 | 至今 | 4年又213天 | 19.01% |
| 007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-27 | 至今 | 4年又213天 | 16.84% |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 2019-03-15 | 至今 | 5年又44天 | 19.87% |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2018-04-12 | 至今 | 6年又16天 | 27.13% |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 债券型-长债 | 2015-06-19 | 2017-07-20 | 2年又32天 | 9.73% |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 | 债券型-长债 | 2015-06-19 | 2021-02-24 | 5年又252天 | 30.57% |
| 000631 | 中银聚利分级债券 | 债券型-长债 | 2015-06-19 | 2017-07-20 | 2年又32天 | 7.13% |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2018-02-23 | 2年又271天 | 11.10% |
| 380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-12-31 | 2024-01-29 | 9年又31天 | 44.96% |
| 380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 2014-12-31 | 2024-01-29 | 9年又31天 | 41.26% |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2014-12-31 | 至今 | 9年又119天 | 66.67% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,严格控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 在股票投资限额内,本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。 港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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