| 基金全称 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C |
| 基金代码 | 020916（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期 | 2024年04月25日 |
| 成立规模 | 7.293亿份 | 资产规模 | 3.74亿份（截止至：2024年04月25日） |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C(020916) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈钟闻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-25 |
陈钟闻先生:固定收益部执行总经理、现金策略总监,北京理工大学工商管理硕士,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理、固定收益投资决策委员会委员。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日至2020年3月20日期间)、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年6月21日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月6日至2023年1月13日期间)、鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年9月8日至2023年8月31日期间)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日至2024年4月19日任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月9日起任职)、鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年9月9日起任职)、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年12月17日起任职)、鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月21日起任职)、鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2022年1月24日起任职)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2023年8月11日起任职)、鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年3月5日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 9天 | 0.03% |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 60天 | 0.78% |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 60天 | 0.76% |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 60天 | 0.79% |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 267天 | 4.33% |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 267天 | 4.34% |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 267天 | 4.07% |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 2023-06-09 | 至今 | 330天 | 2.60% |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又298天 | 5.53% |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又316天 | 6.43% |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-01-24 | 至今 | 2年又101天 | 8.01% |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-01-24 | 至今 | 2年又101天 | 8.27% |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2022-01-12 | 2023-01-13 | 1年又1天 | 0.72% |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 2023-08-31 | 1年又357天 | 7.92% |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 2023-08-31 | 1年又357天 | 8.25% |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又188天 | 14.92% |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又188天 | 0.00% |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 至今 | 3年又288天 | 0.00% |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 至今 | 3年又288天 | 15.77% |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又140天 | 15.02% |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又140天 | 14.56% |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2019-11-06 | 2023-01-13 | 3年又69天 | 11.11% |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2019-11-06 | 2023-01-13 | 3年又69天 | 12.63% |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 4年又239天 | 14.22% |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 4年又239天 | 8.23% |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 4年又239天 | 15.58% |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 2021-03-18 | 1年又271天 | 6.44% |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 2021-03-18 | 1年又271天 | 5.73% |
| 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-08-09 | 至今 | 5年又270天 | 25.40% |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 2018-02-05 | 至今 | 6年又90天 | 22.48% |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 2018-02-05 | 至今 | 6年又90天 | 24.43% |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 2018-01-19 | 2024-04-19 | 6年又92天 | 31.46% |
| 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-10 | 2020-03-20 | 2年又223天 | 7.62% |
| 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-10 | 2020-03-20 | 2年又223天 | 8.15% |
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| 姓名 | 黄乐婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-25 |
黄乐婷女士:中国,香港城市大学电子商业及知识管理硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司管理培训生,山西尧都农村商业银行股份有限公司资产管理部投资总监助理兼交易员。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2023年03月15日起任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月14日担任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 9天 | 0.03% |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 51天 | 0.68% |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 51天 | 0.65% |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 51天 | 0.67% |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又51天 | 4.82% |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又51天 | 4.58% |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又51天 | 4.70% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 固定收益品种投资策略 本基金进行固定收益品种投资时,将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,综合运用债券品种轮换策略、时机选择策略、利率预期策略、信用债/资产支持证券投资策略等,构建收益稳定、流动性良好的债券组合,力求获取长期稳健的收益。 1、债券品种轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 2、时机选择策略 (1)骑乘策略。通过分析收益率曲线各期限的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 (2)利差策略。通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 3、利率预期策略 (1)久期调整策略。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线配置策略。在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4、信用债/资产支持证券投资策略 信用债相对国债、央行票据、金融债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源。本基金将在公司内部信用风险控制的框架下,根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。 本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金在投资信用债和资产支持证券时遵守以下约定:本基金投资信用评级在AA+(含)以上的信用债和资产支持证券。其中,投资AA+级别的信用债和资产支持证券的比例不超过本基金投资信用债资产和资产支持证券资产合计的50%,投资于AAA级别的信用债和资产支持证券的比例不低于本基金投资信用债资产和资产支持证券资产合计的50%。上述信用评级为债项评级,若无债项评级的或债项评级为A-1的,依照其主体评级。本基金在持有信用债和资产支持证券期间,如果其信用等级下降,不再符合投资限制标准,应在评级报告发布之日起三个月内全部予以调整。 本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 衍生品投资策略 1、国债期货投资策略 本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 2、信用衍生品投资策略 本基金进行信用衍生品投资时,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C(020916) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C(020916) - 基金公告
- 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-04-26
- 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集...2024-04-22
- 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告2024-04-16
- 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-04-03
- 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要2024-04-03