基金全称 | 东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方享誉30天滚动持有债券C |
基金代码 | 020947(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期 | 2024年06月18日 |
成立规模 | 28.739亿份 | 资产规模 | 7.03亿份(截止至:2024年06月18日) |
基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 吴萍萍 |
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上任日期 | 2024-06-18 |
吴萍萍女士:中国国籍,东方基金管理有限责任公司总经理助理,固定收益投资副总监,固定收益投资部总经理,公募投资决策委员会委员。中国人民大学应用经济学硕士,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益投资部副总经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。曾任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年6月9日担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日至2021年1月28日担任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2021年1月28日担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月13日至2022年8月3日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年05月04日担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。曾任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 12天 | 0.03% |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 12天 | 0.02% |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 95天 | 1.07% |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 95天 | 1.02% |
018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 123天 | 2.34% |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 2023-08-24 | 至今 | 311天 | 4.97% |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又226天 | 8.30% |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又226天 | 8.05% |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.00% |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 8.06% |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 156.66% |
400006 | 东方金账簿货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.71% |
400005 | 东方金账簿货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.41% |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.92% |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.80% |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | 0.46% |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | -0.17% |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.87% |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.37% |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又63天 | 31.71% |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 20.71% |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 14.43% |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 7.00% |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 5.92% |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-06 | 2019-12-27 | 1年又21天 | 2.74% |
006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 9.48% |
006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 42.80% |
004364 | 东方臻悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 1.98% |
004363 | 东方臻悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 10.85% |
002480 | 东方荣家保本混合 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 2.29% | |
001450 | 东方稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 0.14% |
001451 | 东方稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | -0.08% |
003530 | 东方永熙18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.76% |
003531 | 东方永熙18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.54% |
001160 | 东方永润债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.99% |
001161 | 东方永润债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.77% |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 7年又241天 | 54.07% |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 7年又241天 | 49.41% |
002648 | 东方合家保本混合 | 2016-06-17 | 2018-06-27 | 2年又10天 | 5.48% | |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2016-04-14 | 2018-01-24 | 1年又285天 | -0.94% |
400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型-平衡 | 2016-03-21 | 2019-11-22 | 3年又246天 | 2.75% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金资产的持续稳定增值。 类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取骑乘策略、子弹策略、杠铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。具体来看: 1、骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2、子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金主动投资信用债(含资产支持证券)的评级须在AA+(含AA+)以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级;评级机构不包含中债资信。其中投资评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。 本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降,不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保持一致; (三)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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