| 基金全称 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成景朔利率债A |
| 基金代码 | 020948（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年03月15日 | 成立日期 | 2024年04月15日 |
| 成立规模 | 79.804亿份 | 资产规模 | 79.80亿份（截止至：2024年04月15日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 冯佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-15 |
冯佳女士:中国国籍,英国诺丁汉大学金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日担任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 12天 | 0.04% |
| 020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 12天 | 0.04% |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 2024-04-15 | 至今 | 26天 | 0.07% |
| 020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 2024-04-15 | 至今 | 26天 | 0.06% |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 4天 | 0.00% |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 123天 | 2.30% |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 123天 | 2.25% |
| 020378 | 大成景优中短债D | 债券型-中短债 | 2023-12-20 | 至今 | 143天 | 2.34% |
| 020283 | 大成惠福债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 2024-01-23 | 41天 | 0.67% |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又157天 | 4.16% |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2023-04-19 | 1年又53天 | 2.94% |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又143天 | 7.57% |
| 008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又167天 | 8.04% |
| 008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又167天 | 8.32% |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又212天 | -4.34% |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又212天 | -3.34% |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 至今 | 2年又272天 | 9.32% |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 至今 | 2年又272天 | 10.17% |
| 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2022-09-16 | 1年又71天 | 1.43% |
| 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2022-09-16 | 1年又71天 | 0.94% |
| 008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-27 | 2023-04-04 | 1年又312天 | -1.90% |
| 008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-27 | 2023-04-04 | 1年又312天 | -2.63% |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又35天 | 13.15% |
| 006812 | 大成惠福债券A | 债券型-长债 | 2020-11-12 | 2024-01-23 | 3年又72天 | 10.79% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2024-01-16 | 3年又93天 | 11.51% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债券、央行票据)、债券回购、银行活期存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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