| 基金全称 | 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞升债券A |
| 基金代码 | 021063（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-19 |
李娜女士:中国国籍,硕士。曾担任中国工商银行总行交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至2020年1月9日,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至2021年8月12日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月8日至2019年5月23日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至2020年9月10日,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年6月7日至2019年8月14日,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年6月11日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年11月7日至今,担任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年12月15日至今,担任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年5月20日至今,担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年5月31日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月17日至今,担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021064 | 工银瑞升债券C | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 14天 | |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 14天 | |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 16天 | 0.10% |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 16天 | 0.10% |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 债券型-中短债 | 2023-05-31 | 至今 | 338天 | 1.51% |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 2023-05-31 | 至今 | 338天 | 1.47% |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 债券型-中短债 | 2023-05-31 | 至今 | 338天 | 1.79% |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又132天 | |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-05-20 | 至今 | 2年又349天 | 12.03% |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 3.86% |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 3.04% |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 3.23% |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 4.14% |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-01-09 | 80天 | 0.61% |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-01-09 | 80天 | 0.71% |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又179天 | 17.16% |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又179天 | 14.65% |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 2018-09-25 | 2020-01-09 | 1年又106天 | 7.03% |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2018-06-11 | 至今 | 5年又328天 | 26.46% |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2018-06-07 | 2019-08-14 | 1年又68天 | 5.26% |
| 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-06-27 | 2020-09-11 | 3年又77天 | 9.38% |
| 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2019-05-24 | 1年又350天 | 6.87% |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 2017-05-27 | 2020-01-09 | 2年又227天 | 13.11% |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 债券型-长债 | 2017-05-27 | 2021-08-12 | 4年又78天 | 16.86% |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-04-14 | 至今 | 7年又21天 | 36.57% |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-01-24 | 2018-03-21 | 1年又56天 | 3.62% |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-01-24 | 2018-05-04 | 1年又100天 | 2.13% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、债券、同业存单等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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