| 基金全称 | 南方皓元短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方皓元短债债券D |
| 基金代码 | 021837（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年07月04日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘骥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-04 |
刘骥先生:中国国籍,香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2021年6月18日至2023年5月26日,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年9月25日至2024年3月25日,任南方创利基金经理;2022年4月15日至2024年3月25日,任南方昭元债券基金经理;2019年3月15日至今,任南方宏元基金经理;2019年4月10日至今,任南方华元基金经理;2021年2月26日至今,任南方赢元、南方皓元短债基金经理;2021年4月9日至今,任南方鑫利基金经理;2021年6月9日至今,任南方景元中高等级信用债债券基金经理;2022年7月22日至今,任南方通利基金经理;2024年6月19日至今,任南方贺元利率债、南方定利一年定开债券基金经理。2024年6月19日担任南方贺元利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021837 | 南方皓元短债债券D | 2024-07-04 | 至今 | 0天 | ||
| 013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 15天 | 0.24% |
| 007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 15天 | 0.20% |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 15天 | 0.19% |
| 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-01 | 至今 | 307天 | 1.36% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 1年又348天 | 3.52% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 1年又348天 | 2.72% |
| 008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 2024-03-25 | 1年又345天 | 6.27% |
| 008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 2024-03-25 | 1年又345天 | 4.61% |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 2021-06-18 | 2023-05-26 | 1年又342天 | 5.91% |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 至今 | 3年又26天 | 12.07% |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又87天 | 14.56% |
| 006149 | 南方赢元 | 债券型-长债 | 2021-02-26 | 至今 | 3年又129天 | 12.85% |
| 008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-02-26 | 至今 | 3年又129天 | 9.64% |
| 008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-02-26 | 至今 | 3年又129天 | 10.47% |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 2024-03-25 | 3年又182天 | 12.34% |
| 006914 | 南方华元C | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 至今 | 5年又87天 | 18.11% |
| 006913 | 南方华元A | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 至今 | 5年又87天 | 20.51% |
| 004181 | 南方宏元定开债券C | 债券型-长债 | 2019-03-15 | 2022-01-26 | 2年又318天 | 4.26% |
| 004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-15 | 至今 | 5年又113天 | 16.85% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 1、含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算; 2、可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 |
| 投资策略 | 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债短融总指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
- 南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)2024-07-04
- 南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同2024-07-04
- 南方皓元短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要2024-07-04
- 南方皓元短债债券型证券投资基金托管协议2024-07-04
- 南方皓元短债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务...2024-07-04