| 基金全称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
| 基金代码 | 022057（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | 2024年09月10日 |
| 成立规模 | 47.876亿份 | 资产规模 | 9.83亿份（截止至：2024年09月10日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.22%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.22%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 基金经理
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| 姓名 | 李宇昂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-10 |
李宇昂先生:中国国籍,清华大学工学硕士。具有基金从业资格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2020年3月13日至2021年5月12日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理,2020年5月23日至2021年5月27日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理,2020年5月23日至2021年6月23日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理,2019年10月31日至2021年6月23日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日至2021年7月13日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型-长债 | 2024-09-10 | 至今 | 22天 | 0.01% |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型-长债 | 2024-09-10 | 至今 | 22天 | -0.01% |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 2024-07-04 | 至今 | 90天 | 4.33% |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-22 | 至今 | 102天 | 6.25% |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-11-23 | 至今 | 314天 | 4.40% |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-11-23 | 至今 | 314天 | 4.65% |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又6天 | 3.23% |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 2022-05-21 | 至今 | 2年又135天 | 8.14% |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-21 | 至今 | 2年又135天 | 8.91% |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-07-09 | 2021-07-15 | 1年又6天 | 3.15% |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-07-09 | 2021-07-15 | 1年又6天 | 3.45% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-23 | 2021-05-29 | 1年又6天 | 7.13% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-23 | 2021-05-29 | 1年又6天 | 6.69% |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-23 | 2021-06-25 | 1年又33天 | -1.97% |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-23 | 2021-06-25 | 1年又33天 | -2.34% |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 2020-03-13 | 2021-05-14 | 1年又62天 | -1.02% |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 2020-03-13 | 2021-05-14 | 1年又62天 | -0.54% |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2021-06-25 | 1年又238天 | 6.92% |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2021-06-25 | 1年又238天 | 7.45% |
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| 姓名 | 李卓锴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-10 |
李卓锴先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。具有基金从业资格。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型-长债 | 2024-09-10 | 至今 | 22天 | 0.01% |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型-长债 | 2024-09-10 | 至今 | 22天 | -0.01% |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 2024-07-04 | 至今 | 90天 | 4.33% |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-22 | 至今 | 102天 | 6.25% |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-11-23 | 至今 | 314天 | 4.40% |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-11-23 | 至今 | 314天 | 4.65% |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又6天 | 3.23% |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-06-11 | 至今 | 2年又114天 | 6.80% |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 债券型-长债 | 2021-10-16 | 至今 | 2年又352天 | 8.75% |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 债券型-长债 | 2021-10-16 | 至今 | 2年又352天 | 7.48% |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 2021-10-16 | 2022-10-26 | 1年又10天 | 3.44% |
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 基金费率
| 管理费率 | 0.22%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.22%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2024-09-25
- 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-09-11
- 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金...2024-08-27
- 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书2024-08-20
- 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同2024-08-20