| 基金全称 | 永赢鑫享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢鑫享混合D |
| 基金代码 | 022298（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年10月11日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 杨野 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
杨野先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日至2021年12月20日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2023年2月9日担任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日起任永赢盈益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年12月26日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月1日起任永赢众利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2023年2月9日任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理、2021年7月28日至2023年2月9日任永赢乾益债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日起任永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日担任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日起任永赢璟利债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月3日起任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022298 | 永赢鑫享混合D | 混合型-偏债 | 2024-10-11 | 至今 | 9天 | 0.51% |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 2024-09-03 | 至今 | 47天 | 4.60% |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 2024-09-03 | 至今 | 47天 | 4.57% |
| 020897 | 永赢璟利债券A | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 181天 | 1.95% |
| 020898 | 永赢璟利债券C | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 181天 | 1.89% |
| 021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 2024-04-08 | 至今 | 195天 | 2.84% |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 债券型-长债 | 2024-02-21 | 至今 | 242天 | 2.57% |
| 019218 | 永赢腾利债券C | 债券型-长债 | 2024-02-21 | 至今 | 242天 | 2.32% |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又129天 | 4.55% |
| 007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又234天 | 12.13% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 2023-12-26 | 2年又6天 | 4.14% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 2023-12-26 | 2年又6天 | 4.73% |
| 006187 | 永赢盈益债券C | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又331天 | 10.19% |
| 006186 | 永赢盈益债券A | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又331天 | 10.84% |
| 013077 | 永赢乾益债券 | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 2023-02-09 | 1年又196天 | 4.29% |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 债券型-长债 | 2021-04-14 | 2023-02-09 | 1年又301天 | 4.40% |
| 006661 | 永赢昌益债券C | 债券型-长债 | 2021-04-14 | 2023-02-09 | 1年又301天 | 3.83% |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2023-02-09 | 2年又53天 | 6.64% |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2023-02-09 | 2年又53天 | 7.16% |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又321天 | 14.17% |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-12-20 | 1年又107天 | 5.30% |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-12-20 | 1年又107天 | 5.04% |
 | |
| 姓名 | 曾琬云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
曾琬云女士:硕士,中国国籍,曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年5月11日起担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日起担任永赢合享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日起担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月29日起担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022298 | 永赢鑫享混合D | 混合型-偏债 | 2024-10-11 | 至今 | 9天 | 0.51% |
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-混合一级 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又68天 | 1.06% |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又136天 | 0.10% |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又296天 | -1.28% |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又296天 | -0.56% |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又114天 | 2.12% |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 2021-12-22 | 至今 | 2年又303天 | 5.89% |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 2021-12-22 | 至今 | 2年又303天 | 7.08% |
| 014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 2021-11-10 | 至今 | 2年又345天 | 8.87% |
| 010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又163天 | 15.22% |
 | |
| 姓名 | 余国豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
余国豪先生:中国国籍,硕士,曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日至2023年10月16日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2024年5月30日担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2024年06月03日担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022298 | 永赢鑫享混合D | 混合型-偏债 | 2024-10-11 | 至今 | 9天 | 0.51% |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-03 | 至今 | 139天 | 1.22% |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-30 | 至今 | 143天 | 2.85% |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-30 | 至今 | 143天 | 2.69% |
| 018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又85天 | 4.24% |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又136天 | 0.10% |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又197天 | 5.84% |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又30天 | 6.71% |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-23 | 2023-10-16 | 1年又54天 | -1.37% |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-23 | 2023-10-16 | 1年又54天 | -1.47% |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-23 | 至今 | 2年又59天 | 0.99% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等,并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益投资策略 本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级。其中:①评级为AA的信用债占非现金基金资产比例为0至20%;②评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例为0至60%;③评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例为30%至100%。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数(全价)收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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