| 基金全称 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 融通稳鑫90天持有期债券A |
| 基金代码 | 022348（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄浩荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月17日起至2019年10月10日)、融通增利债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至2019年11月21日),现任融通汇财宝货币市场基金基金经理(2017年7月28日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月7日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年7月20日至2024年9月28日)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至2023年6月30日)。融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年06月02日至今)。融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月12日至今)。融通通安债券型证券投资基金基金经理(2021年4月15日至2024年7月8日)。现任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-11-01 | 至今 | 20天 | |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-11-01 | 至今 | 20天 | |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-05 | 至今 | 1年又109天 | 4.55% |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又211天 | 4.54% |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又211天 | 4.41% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.27% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.38% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 0.46% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-04-24 | 2022-06-06 | 43天 | 2.39% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2024-07-08 | 3年又85天 | 12.86% |
| 008573 | 融通通远三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-06-12 | 2021-07-03 | 1年又21天 | 6.14% |
| 008837 | 融通通益混合 | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 2023-04-29 | 2年又331天 | 16.58% |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2019-07-20 | 2024-09-28 | 5年又72天 | 37.37% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-07-20 | 2024-09-28 | 5年又72天 | 35.24% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又16天 | 12.31% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又16天 | 13.95% |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-17 | 至今 | 6年又220天 | 32.19% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 5.58% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-09-19 | 1年又52天 | 6.04% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 2.96% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.58% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 7年又117天 | 17.60% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.59% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 7年又117天 | 17.18% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 4.24% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-07-29 | 2018-08-10 | 1年又12天 | 5.02% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2017-07-29 | 2019-11-21 | 2年又115天 | 7.57% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-29 | 至今 | 7年又117天 | 19.68% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 4.41% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 5.50% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 7年又118天 | 20.31% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 7年又118天 | 18.82% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 34天 | -0.54% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 4.75% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2018-09-19 | 1年又53天 | 6.39% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 1.97% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2018-08-10 | 1年又13天 | 2.26% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-28 | 至今 | 7年又118天 | 20.75% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,或当市场通行的债券信用评级体系规则等发生变化,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 基金公告
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- 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金新增中国农业银行股份有限公司为销售机构的...2024-11-14
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