| 基金全称 | 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 银华中证A500ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 022451（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月13日 |
| 成立规模 | 33.375亿份 | 资产规模 | 3.68亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 马君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-13 |
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日至2024年9月26日兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 294天 | 22.44% |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 294天 | 22.63% |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又53天 | 25.94% |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又83天 | 24.24% |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又83天 | 24.09% |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又83天 | 24.40% |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又131天 | 24.52% |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 2025-08-27 | 1年又124天 | 19.79% |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-01-03 | 至今 | 2年又33天 | 52.78% |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又152天 | 54.14% |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又304天 | 28.33% |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又325天 | 6.57% |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又327天 | 75.08% |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又327天 | 77.44% |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又200天 | -4.79% |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 2025-06-03 | 3年又2天 | 1.78% |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 2025-06-03 | 3年又2天 | 0.87% |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又291天 | -1.92% |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又291天 | -0.99% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又339天 | 11.38% |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 至今 | 5年又32天 | 89.88% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-29 | 1年又201天 | 3.32% |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 5年又129天 | -27.66% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -6.48% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -7.18% |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-28 | 至今 | 5年又253天 | 77.20% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又322天 | -17.68% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 6年又15天 | 94.49% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 17.33% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 15.01% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 2024-09-26 | 6年又287天 | 28.92% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 2024-09-26 | 6年又287天 | 26.09% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 8年又89天 | 14.42% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 144.61% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 142.82% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 8年又89天 | 17.88% |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.01% |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.30% |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2016-01-14 | 2021-02-25 | 5年又44天 | 24.26% |
| 150354 | 银华中证一带一路主题分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -11.10% |
| 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -3.43% |
| 150353 | 银华中证一带一路主题分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | 4.32% |
| 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 12.50% |
| 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 4.48% |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 8.51% |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2013-12-16 | 2015-07-16 | 1年又212天 | 36.97% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -34.04% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -75.94% |
| 150059 | 银华金瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | 55.25% |
 | |
| 姓名 | 谭跃峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-13 |
谭跃峰先生:中国,本科、学士。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年12月29日至2023年10月24日担任银华华证ESG领先指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月29日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年12月29日至2024年10月31日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月29日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日至2023年10月24日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日至2025年8月27日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月20日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日至2024年11月14日兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年12月29日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年7月11日至2024年7月30日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月9日起兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2024年12月24日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2025年1月6日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 330天 | 33.56% |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 330天 | 33.44% |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 330天 | 33.68% |
| 588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-01-06 | 至今 | 1年又29天 | 76.35% |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又42天 | 8.89% |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又42天 | 8.58% |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又53天 | 25.94% |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又83天 | 24.09% |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又83天 | 24.24% |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又83天 | 24.40% |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又131天 | 24.52% |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 2025-08-27 | 1年又113天 | 10.37% |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又27天 | 13.98% |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又27天 | 28.70% |
| 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又47天 | 54.54% |
| 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 2024-06-07 | 332天 | -11.96% |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又38天 | 33.96% |
| 562360 | 银华中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 3年又76天 | 38.93% |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 2024-11-14 | 1年又359天 | -25.86% |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 3年又76天 | 66.63% |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又157天 | 3.51% |
| 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-02-04 | 1年又178天 | -12.57% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又230天 | 76.43% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 2023-10-24 | 1年又126天 | -3.10% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 2025-08-27 | 3年又69天 | -17.04% |
| 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2024-09-03 | 2年又249天 | -45.12% |
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2024-02-04 | 2年又37天 | -20.24% |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-10-24 | 1年又299天 | -14.03% |
| 159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 4年又38天 | -11.66% |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2023-10-24 | 1年又299天 | -20.03% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,以实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,也可以根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务,其目的是为了使本基金在应对申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 金融衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,本基金可投资于经中国证监会允许的股票期权、股指期货。 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 可转换公司债券(含分离交易可转换公司债券)及可交换债券的投资策略 可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权益价值方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及预期等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量化视角综合判断内含的期权价值。 可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换公司债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、本基金于每个季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、由于本基金A类和Y类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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