| 基金全称 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 南方沪深300ETF联接Y |
| 基金代码 | 022924（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2009年03月04日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方沪深300ETF联接Y(022924) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2011年2月28日至2013年4月21日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理。2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
| 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 41天 | -0.26% |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 41天 | -0.27% |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 94天 | 4.36% |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 94天 | 4.39% |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 163天 | 2.42% |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 172天 | -9.83% |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 237天 | 36.83% |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 74天 | -3.19% |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 251天 | 12.84% |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 263天 | 24.17% |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 271天 | 11.78% |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -29.96% |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -30.18% |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 3年又136天 | -12.67% |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又363天 | -32.12% |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 6年又192天 | 59.51% |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 6年又192天 | 55.38% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又258天 | 50.02% |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 6年又283天 | -17.22% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 指数型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 7年又114天 | -40.93% |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 7年又115天 | -39.28% |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 7年又115天 | -37.49% |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 7年又149天 | -5.98% |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又297天 | 3.17% |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又297天 | 38.53% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 9年又305天 | 19.02% |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又215天 | 108.58% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又215天 | 99.62% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又240天 | 103.31% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又240天 | 99.05% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托凭证(下同))、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金A类、C类、I类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类、I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、Y类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
南方沪深300ETF联接Y(022924) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方沪深300ETF联接Y(022924) - 基金公告
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