| 基金全称 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 工银创业板50ETF联接A |
| 基金代码 | 023414（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月04日 | 成立日期 | 2025年03月12日 |
| 成立规模 | 2.671亿份 | 资产规模 | 1.96亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘伟琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-12 |
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;2010年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至2026年2月9日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2025年1月10日至2026年2月5日担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月1日起担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月5日担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 指数型-股票 | 2026-02-13 | 至今 | 2天 | |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-02-05 | 至今 | 10天 | 0.01% |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-02-05 | 至今 | 10天 | 0.01% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 326天 | 32.20% |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 340天 | 61.43% |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 340天 | 61.05% |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-01-10 | 2026-02-05 | 1年又26天 | 68.63% |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又64天 | 28.12% |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又64天 | 22.61% |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又81天 | 27.74% |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又81天 | 27.35% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又88天 | 31.60% |
| 020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 2025-02-08 | 1年又17天 | 24.69% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-11-09 | 2025-02-08 | 1年又92天 | -0.54% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2025-02-08 | 1年又162天 | 10.44% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 指数型-股票 | 2023-03-30 | 2026-02-09 | 2年又317天 | 40.68% |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又227天 | -8.15% |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又227天 | -9.14% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 3年又231天 | 28.56% |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -15.04% |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -14.43% |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -17.00% |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -16.91% |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又195天 | -12.97% |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.54% |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.65% |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 指数型-股票 | 2021-06-11 | 2022-10-25 | 1年又136天 | -39.43% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2023-01-05 | 1年又348天 | -41.91% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-01-21 | 2023-09-27 | 2年又249天 | -38.94% |
| 010677 | 工银传媒指数C | 指数型-股票 | 2020-11-26 | 2025-02-08 | 4年又75天 | 2.50% |
| 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 2022-03-21 | 2年又32天 | 13.54% |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -2.64% |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -3.51% |
| 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2022-03-21 | 2年又141天 | 3.80% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-10-17 | 2022-03-21 | 2年又156天 | 24.26% |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又180天 | 22.24% |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又180天 | 23.96% |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又273天 | 39.57% |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-01-23 | 至今 | 7年又25天 | 46.22% |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 7年又247天 | 43.67% |
| 005801 | 工银印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 7年又247天 | 32.97% |
| 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 指数型-股票 | 2018-04-17 | 2024-01-10 | 5年又269天 | -17.71% |
| 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 指数型-股票 | 2017-09-15 | 2018-05-05 | 232天 | -8.87% |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -61.57% |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | 33.16% |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -96.35% |
| 164818 | 工银传媒指数A | 指数型-股票 | 2015-05-21 | 2025-02-08 | 9年又266天 | -69.85% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2022-03-21 | 7年又157天 | 17.09% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 79.76% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2024-01-10 | 9年又87天 | 22.59% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 至今 | 11年又124天 | 127.05% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 20.19% |
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| 姓名 | 李锐敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-12 |
李锐敏先生:中国国籍,大学本科、学士。2013年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化资深研究员;2013年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部基金经理。2023年2月27日至今,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月6日至2024年7月29日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年2月7日担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2023年9月27日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年1月10日至今,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年2月7日任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月1日起担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159116 | 科创债ETF工银 | 指数型-固收 | 2025-09-26 | 至今 | 142天 | 1.07% |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 340天 | 61.05% |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 340天 | 61.43% |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又8天 | 43.98% |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又8天 | 27.53% |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-01-10 | 至今 | 1年又36天 | 69.11% |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又261天 | 103.03% |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又142天 | 38.04% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又142天 | 79.86% |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又142天 | 8.66% |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又142天 | 30.22% |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又142天 | 67.55% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2025-02-07 | 1年又134天 | 30.18% |
| 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又142天 | 41.99% |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-12-04 | 1年又69天 | 19.46% |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 2024-12-04 | 1年又69天 | 19.63% |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又142天 | 36.75% |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 2024-07-30 | 1年又147天 | -17.93% |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 2024-07-30 | 1年又147天 | -18.06% |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 指数型-股票 | 2023-02-27 | 至今 | 2年又354天 | 89.23% |
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 为更好地实现投资目标,本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及投资范围中约定的其他资产及金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票(含存托凭证)投资策略 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采用完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 基金投资策略 1、基金组合构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产净值的比例不低于90%。 1)申购赎回本基金的目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 3、日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于可转换债券、可交换债券投资,以更好的实现投资目标。 股指期货等其他金融工具投资策略 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 参与转融通证券出借业务的策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,以更好的实现投资目标。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 创业板50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,目标ETF为股票型基金,故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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