| 基金全称 | 摩根士丹利添益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩添益债券C |
| 基金代码 | 025978（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年11月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 余斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
余斌先生:国籍中国,南开大学经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理。,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年06月担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。余斌具备基金从业资格。2020年7月16日起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月2日担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025978 | 大摩添益债券C | 2025-11-19 | 至今 | 1天 | ||
| 025977 | 大摩添益债券A | 2025-11-19 | 至今 | 1天 | ||
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-02 | 至今 | 353天 | 15.67% |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-02 | 至今 | 353天 | 16.12% |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又351天 | -5.70% |
| 008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又351天 | -6.08% |
| 014866 | 大摩MSCI中国A股增强C | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2023-04-12 | 1年又76天 | -12.28% |
| 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 指数型-股票 | 2020-07-22 | 2023-04-12 | 2年又264天 | -7.78% |
| 009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又128天 | 8.37% |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又94天 | 51.96% |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又94天 | 72.03% |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又94天 | 55.81% |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-04-28 | 2019-04-30 | 1年又2天 | 2.08% |
| 004489 | 鹏华量化策略混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-03-19 | 1年又271天 | -10.30% |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-06-13 | 2019-03-19 | 1年又279天 | -11.34% |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-16 | 2019-03-19 | 3年又277天 | -38.80% |
| 150235 | 鹏华证券分级A | 指数型-股票 | 2015-05-06 | 2019-03-19 | 3年又318天 | 19.22% |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-06 | 2019-03-19 | 3年又318天 | -41.42% |
| 150236 | 鹏华证券分级B | 指数型-股票 | 2015-05-06 | 2019-03-19 | 3年又318天 | -90.93% |
| 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 2015-04-29 | 2019-03-19 | 3年又325天 | 51.25% |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-11-13 | 2019-03-19 | 4年又127天 | -27.23% |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-05-05 | 2019-03-19 | 4年又319天 | 74.91% |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-05-05 | 2019-03-19 | 4年又319天 | 54.81% |
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| 姓名 | 吴慧文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
吴慧文女士:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。具有多年债券投资经验,擅长国债期货策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。具备基金从业资格,并已通过基金经理证券投资法律知识考试。2020年11月19日至2023年7月14日担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。曾任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。曾任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月16日离任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年7月10日离任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划基金经理。2023年7月14日离任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。2024年3月21日担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日至2025年9月29日担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月20日起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025977 | 大摩添益债券A | 2025-11-19 | 至今 | 1天 | ||
| 025978 | 大摩添益债券C | 2025-11-19 | 至今 | 1天 | ||
| 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-11-12 | 至今 | 8天 | |
| 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-11-12 | 至今 | 8天 | |
| 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-07 | 至今 | 105天 | 0.90% |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-07 | 至今 | 105天 | 0.93% |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | 债券型-长债 | 2024-12-25 | 至今 | 330天 | 0.33% |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | 债券型-长债 | 2024-12-25 | 至今 | 330天 | 0.33% |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又15天 | 0.88% |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又92天 | 5.32% |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又92天 | 4.80% |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又188天 | 6.24% |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又188天 | 6.85% |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 2025-09-29 | 1年又164天 | 4.87% |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 2025-09-29 | 1年又164天 | 4.26% |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又244天 | 12.54% |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又244天 | 11.77% |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.34% |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.33% |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.09% |
| 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.10% |
| 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.38% |
| 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.82% |
| 970105 | 安信资管天利宝货币 | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2023-07-10 | 1年又216天 | 1.91% |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.74% |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.12% |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.77% |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.64% |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.32% |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.66% |
| 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 10.01% |
| 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.99% |
| 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.12% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他存款)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 其中,对于基金投资,本基金仅投资于全市场的股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,其中计入权益类资产的混合型基金需至少符合以下标准之一:①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将采取定量与定性相结合的方法精选个股,适度参与股票等权益类资产的投资,力争为投资者创造资产的长期稳定增值。 对于港股通标的股票投资,本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 基金投资策略 针对基金投资,本基金仅投资全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。 对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金;对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。 同时,本基金还将通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 国债期货交易策略 本基金在进行国债期货交易时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 债券投资策略 1、本基金采用的债券投资策略包括:利率预期策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。 (1)利率预期策略 本基金通过对经济增长、通货膨胀、就业以及国际收支等经济因素进行研究分析,判断经济运行的周期特征,在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间财政政策、货币政策等宏观经济政策的变动趋势,分析金融市场资金供求状况的变化,进而预测市场利率水平的变动趋势。在市场利率水平上升前降低普通债券投资组合的平均久期以规避利率风险,下降前提高组合的平均久期,以获取额外的资本利得收益。 (2)信用利差策略 本基金参考权威评级机构的信用评级,根据经济、行业和发行机构的现状和前景,重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,对各种有信用风险债券的发行机构及证券本身进行信用评估,分析违约和损失的概率变化趋势。同时,本基金结合信用利差的历史统计数据,判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险,相应地优化投资组合的信用质量配置,选择最具有投资价值的品种,通过信用利差获取额外的投资收益。 (3)回购杠杆放大策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会(包括期限较长或同期限不同市场的逆回购),以获取额外收益。 (4)其它辅助策略 除了以上所述的主要投资策略外,本基金积极寻找债券市场其它有吸引力的辅助投资机会,在考虑投资组合总体策略和控制投资风险的基础上采用适当的方法获取额外的增强收益。可利用的辅助投资策略包括但不限于: 1)骑乘收益率曲线 收益率曲线向上倾斜的情况下购入收益率曲线最陡峭处顶端的债券,通过随期限缩短、收益率下降而导致债券价格的上涨获取额外资本利得。 2)跨市场套利 利用同一债券在不同市场(银行间或交易所市场、一级或二级市场)交易价格的差异套利。 3)跨品种套利 通过期限相近的品种由于某些特性(市场供需、流动性或赋税等)不同而导致的收益率差异套利。 2、信用债投资策略 在构建信用债投资组合时(包括资产支持证券,下同),本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略,投资于外部债项信用等级为AA+及以上的债券。 本基金不同信用等级债券投资比例限制如下: (1)持有信用等级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; (2)持有信用等级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%; (3)本基金不可主动投资于信用等级低于AA+的债券。 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,参考主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不含中债资信评级),信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。具体策略包括: (1)行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况,国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析此类政策对国民经济各行业发展的影响,结合行业景气分析,对具有良好发展前景、资产负债率在可控范围内、符合国家产业和经济发展方向的行业进行重点配置。 (2)个券的信用评级和跟踪策略 本基金认为,发债企业良好的行业背景、可控的资产负债率及良性的可支配现金流是其偿还债务的最重要基础。本基金在行业选择的基础上,对发债企业进行定性定量分析,综合考虑企业所在行业背景、行业地位、经营持续性、资产负债率、长短期负债配比及可支配现金流等情况,以及股东、管理层的稳定性及管理能力,理性分析定价信用利差,实现信用债较好的风险收益。 3、可转债、可交换债投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券、可交换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券、可交换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券、可交换债券的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于普通纯债基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-11-19
- 摩根士丹利添益债券型证券投资基金(大摩添益债券C份额)基金产品资料概要2025-11-19
- 摩根士丹利添益债券型证券投资基金托管协议2025-11-19
- 摩根士丹利添益债券型证券投资基金招募说明书2025-11-19
- 摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金合同2025-11-19