| 基金全称 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇泉安悦90天持有债券A |
| 基金代码 | 026023（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年12月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇泉基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇泉安悦90天持有债券A(026023) - 基金经理
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| 姓名 | 杨宇 |
|---|---|
| 上任日期 | |
杨宇先生:中国国籍,经济学硕士。任汇泉基金创始合伙人、基金经理。国内最早践行Smart Beta的基金经理之一,曾任嘉实基金量化投资首席投资官、深交所上市委员会委员等,管理的公募基金共获得7座金牛奖、3座金基金奖。曾任万家(天同)基金管理有限公司投资管理部总经理,金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司联席CEO,嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官、基金经理。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2003年3月起至2004年7月,任万家上证180基金经理;自2005年8月起至2016年1月,任嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉实中创400ETF基金经理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉实中创400ETF联接基金经理;自2012年5月起至2016年1月,任嘉实沪深300ETF基金经理;自2013年2月起至2014年6月,任嘉实中证中期企业债指数基金经理;自2013年2月起至2016年1月,任嘉实中证500ETF基金经理;自2013年3月起至2016年1月,任嘉实中证500ETF联接基金经理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉实中期国债ETF联接基金经理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉实中证中期国债ETF基金经理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实基本面50指数(LOF)基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实深证基本面120ETF基金经理;自2021年7月起至2022年7月,任汇泉策略优选混合基金经理;自2022年9月起至今,任汇泉匠心智选一年持有混合基金经理;自2023年9月起至2025年2月,任汇泉启元未来混合发起式基金经理;自2023年9月22日至2025年11月27日任汇泉安盈回报债券基金经理;自2024年1月起至今,任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;自2024年3月20日至2025年11月27日任汇泉安阳纯债基金经理;自2024年8月起至今,任汇泉智享量化选股混合基金经理。自2025年3月起至今,任汇泉均衡智选混合基金经理;自2025年9月起至今,任汇泉中证A500指数量化增强基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 69天 | 0.25% |
| 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 69天 | 0.21% |
| 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-31 | 至今 | 246天 | -0.50% |
| 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-31 | 至今 | 246天 | -0.28% |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又118天 | 23.78% |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又118天 | 22.78% |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 2025-11-27 | 1年又121天 | -0.85% |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 2025-11-27 | 1年又252天 | 39.35% |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 2025-11-27 | 1年又252天 | 100.98% |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又314天 | 1.89% |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 8.69% |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 8.01% |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 5.73% |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.07% |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.79% |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又81天 | 14.52% |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又81天 | 12.33% |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-29 | 2022-07-27 | 271天 | -19.68% |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-07-27 | 1年又7天 | -19.83% |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 93.64% |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 96.92% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -1.07% |
| 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -15.75% |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 85.77% |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 1.66% |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 0.86% |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 2.04% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-03-22 | 2016-01-05 | 2年又289天 | 81.12% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-02-06 | 2016-01-05 | 2年又333天 | 89.34% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-07 | 2016-01-05 | 3年又243天 | 40.40% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 23.55% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 24.86% |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2005-08-29 | 2016-01-05 | 10年又131天 | 270.34% |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 2003-03-15 | 2004-07-08 | 1年又116天 | -1.63% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债券的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用债及资产支持证券投资策略、互换策略、息差策略、国债期货投资策略等。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 信用债及资产支持证券投资策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用以下两种策略: (1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 本基金投资的信用债(含资产支持证券,下同),其信用评级不得低于AA+。上述信用评级一般为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。基金持有信用债期间,如其信用评级下降、不再符合投资标准,管理人在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。投资于信用评级AA+的信用债占本基金信用债投资比例的0-50%,投资于信用评级AAA的信用债占本基金信用债投资比例的50-100%。 本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业特性、公司财务状况、公司运营管理和公司发展前景等方面进行细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每月可进行一次收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。 |
汇泉安悦90天持有债券A(026023) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇泉安悦90天持有债券A(026023) - 基金公告
- 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-12-02
- 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书2025-12-02
- 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同2025-12-02
- 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金托管协议2025-12-02
- 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-12-02