| 基金全称 | 中银证券安怡债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券安怡债券C |
| 基金代码 | 026243（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年12月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中银证券 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 罗雨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
罗雨先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司;2013年12月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2015年9月加入中银国际证券股份有限公司,2023年9月1日起中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。2025年8月18日担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理。
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| 姓名 | 曹张琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
曹张琪女士:中国国籍,硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理,现任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年12月9日担任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年12月9日担任中银证券安业债券型证券投资基金基金经理。2025年6月3日担任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。曾任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026242 | 中银证券安怡债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-25 | 至今 | 3天 | |
| 026243 | 中银证券安怡债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-25 | 至今 | 3天 | |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 208天 | 0.58% |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 208天 | 0.73% |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又126天 | 10.95% |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又126天 | 11.29% |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.46% |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.36% |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.44% |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.40% |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又260天 | 11.20% |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又260天 | 11.95% |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又119天 | 17.80% |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-24 | 2025-12-23 | 5年又153天 | 22.77% |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 2.37% |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 1.35% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等)及资本市场资金环境,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券、基金和货币等资产间进行大类资产配置。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 基金投资策略 针对基金投资,本基金可投资于股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外)。其中,本基金所指的计入权益类资产的混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中: (1)对于主动管理的公募非货币型基金,本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法。 定量分析方面,主要考察基金规模;不同市场环境下的历史业绩表现,包括但不限于超额收益、最大回撤、夏普比率、信息比率等指标;基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合,以及基金的择时、择券能力等因素;基金经理管理基金的年限;标的基金的投资者分布情况等。 定性分析方面,重点考察基金经理的投资理念、投资风格、投资优势、稳定性、从业经验和管理其他基金的状况等。 (2)对于指数基金、ETF等被动管理的公募基金,本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平、收益性、波动性以及回撤等因素,选择优质标的进行配置。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 债券投资策略 (1)本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (2)本基金将投资信用评级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同)。 信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或债券投资策略(1)本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。(2)本基金将投资信用评级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同)。信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 本基金投资信用债应符合以下投资比例要求: 本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为50%-100%; 本基金投资于信用评级为AA+信用债占信用债资产的比例为0-50%。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同2025-12-25
- 中银证券安怡债券型证券投资基金托管协议2025-12-25
- 中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-12-25
- 中银证券安怡债券型证券投资基金招募说明书2025-12-25
- 中银证券安怡债券型证券投资基金基金份额发售公告2025-12-25