| 基金全称 | 天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF |
| 基金代码 | 159111（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111) - 基金经理
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| 姓名 | 尹粒宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
尹粒宇先生:分析金融专业硕士,2009年10月至2012年12月成都银行股份有限公司培训生、交易员;2013年1月至2013年12月丰隆银行有限公司(马来西亚)交易员;2014年1月至2017年3月成都银行股份有限公司交易员;2017年3月至2020年6月南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理;2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理助理、基金经理。曾任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日至2020年6月5日任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年6月5日任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月29日至2020年6月5日任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年4月11日至2020年6月5日任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月22日至2020年6月5日任职)。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,曾任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘中债投资级公司信用债精选指数发起式证券投资基金基金经理。2024年02月08日担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年03月14日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。曾任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月16日起任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 4天 | |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 2025-08-16 | 至今 | 28天 | -0.15% |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 指数型-固收 | 2025-06-26 | 至今 | 79天 | -0.09% |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 指数型-固收 | 2025-06-26 | 至今 | 79天 | -0.11% |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E | 债券型-长债 | 2025-02-11 | 至今 | 214天 | 0.77% |
| 022602 | 天弘信利债券E | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 至今 | 304天 | 2.09% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又22天 | 2.68% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又22天 | 2.31% |
| 021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又175天 | 3.38% |
| 021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又175天 | 3.42% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又183天 | 3.88% |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又218天 | 3.90% |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又121天 | 6.89% |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.22% |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.07% |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又125天 | 12.41% |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又125天 | 11.94% |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -0.78% |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -2.44% |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2024-06-29 | 2年又226天 | 9.08% |
| 003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又302天 | 15.24% |
| 003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又302天 | 14.50% |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又302天 | 13.58% |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.76% |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.86% |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-11 | 2020-06-05 | 1年又56天 | 8.37% |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.70% |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.45% |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2020-06-05 | 2年又83天 | 10.42% |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型-长债 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -14.00% |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型-长债 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -11.82% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括非成份债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 此外本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以期达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将在履行适当程序后,按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值方法,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书(更新)中公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。 债券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,在严格控制风险的前提下,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券或资产支持证券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配,基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 6、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中证AAA科技创新公司债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111) - 基金公告
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