基金全称 | 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
基金代码 | 513330(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2021年01月18日 | 成立日期 | 2021年01月26日 |
成立规模 | 75.555亿份 | 资产规模 | 232.51亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 徐猛 |
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上任日期 | 2021-01-26 |
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日至2025年9月9日任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。曾任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 27天 | 9.17% |
024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 90天 | 4.69% |
023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 104天 | 23.52% |
023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 104天 | 23.59% |
023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 178天 | 14.05% |
023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2025-03-28 | 2025-09-09 | 165天 | 32.44% |
023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 178天 | 19.00% |
022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 283天 | 12.44% |
022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 283天 | 51.02% |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又67天 | 40.29% |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又67天 | 39.40% |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又269天 | 26.28% |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又269天 | 25.25% |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又332天 | -30.41% |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又332天 | -29.58% |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又360天 | 7.56% |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又360天 | 8.84% |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又9天 | -8.37% |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又9天 | -7.23% |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 2025-09-09 | 4年又10天 | 59.38% |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 2025-09-09 | 4年又10天 | 57.48% |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又30天 | -2.27% |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又30天 | -1.07% |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又72天 | 50.62% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又91天 | -12.33% |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又128天 | -14.92% |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又169天 | 3.47% |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2025-07-29 | 4年又155天 | 29.70% |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又234天 | -3.16% |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又240天 | -40.27% |
515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又267天 | -40.90% |
510050 | 华夏上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又201天 | 9.33% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 143.10% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 141.56% |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-09-19 | 至今 | 7年又5天 | 8.14% |
006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 72.38% |
006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 70.36% |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 136.47% |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 138.54% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2018-07-13 | 2021-07-19 | 3年又7天 | 142.94% |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又200天 | 12.33% |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 2021-02-01 | 2年又331天 | 2.32% |
159957 | 华夏创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-12-08 | 2021-07-19 | 3年又224天 | 114.44% |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 至今 | 8年又297天 | 39.39% |
159902 | 华夏中小企业100ETF | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 2025-05-21 | 8年又173天 | 1.77% |
510620 | 华夏材料ETF | 指数型-股票 | 2016-01-29 | 2016-03-29 | 60天 | 17.13% |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又278天 | 38.88% |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又278天 | 38.88% |
159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又278天 | 57.13% |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又278天 | 52.40% |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 33.58% |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 43.37% |
510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2013-04-08 | 2021-07-19 | 8年又104天 | 114.48% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 金融衍生产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算) |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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