| 基金全称 | 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家3-5年政金债纯债A |
| 基金代码 | 519208（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年08月18日 | 成立日期 | 2016年09月18日 |
| 成立规模 | 6.706亿份 | 资产规模 | 0.09亿份（截止至：2023年04月03日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家3-5年政金债纯债A(519208) - 基金经理
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| 姓名 | 段博卿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-28 |
段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日开始担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日开始担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年6月10日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月1日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月24日担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-03-22 | 至今 | 1年又37天 | 3.79% |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-03-22 | 至今 | 1年又37天 | 3.67% |
| 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又63天 | 4.60% |
| 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又63天 | 4.84% |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又224天 | 5.70% |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又224天 | 5.22% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-01 | 1年又280天 | 4.84% |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又1天 | 6.70% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-01 | 1年又280天 | 4.86% |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 债券型-混合一级 | 2022-02-25 | 2023-04-25 | 1年又59天 | 2.42% |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型-混合一级 | 2022-02-23 | 2023-04-25 | 1年又61天 | 2.45% |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-02-23 | 2023-04-25 | 1年又61天 | 2.09% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.31% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.58% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.58% |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 至今 | 2年又243天 | 8.75% |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 2023-03-28 | 1年又212天 | 4.03% |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 2023-03-28 | 1年又212天 | 3.66% |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 至今 | 2年又243天 | 9.31% |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 1.55% |
| 519943 | 长信利率A | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 2.83% |
| 519942 | 长信利率C | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 2.37% |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 货币型-普通货币 | 2019-11-29 | 2021-04-15 | 1年又138天 | 3.00% |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 货币型-普通货币 | 2019-11-29 | 2021-04-15 | 1年又138天 | 3.34% |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。2、利率预期策略利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。3、期限结构配置策略利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。4、属类配置策略不同类型的债券在收益率、流动性上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性补偿间的最佳平衡点。本基金将综合流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。5、债券品种选择策略在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,与托管人协商一致后,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债3-5年指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
万家3-5年政金债纯债A(519208) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
万家3-5年政金债纯债A(519208) - 基金公告
- 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告2023-04-12
- 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金清算报告2023-04-12
- 万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金2022年年度报告2023-03-30
- 万家基金管理有限公司修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书的公告2023-03-28
- 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在济安财富开通申购、转换、定投业务及参与...2023-03-28