基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.226005-16 | 3.5260 | 1.07% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.842005-16 | 2.1820 | -0.75% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.045005-16 | 3.2450 | 0.26% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.168605-16 | 1.3986 | -0.03% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.135605-16 | 1.3656 | -0.04% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.806005-16 | 1.8060 | -0.28% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.577005-16 | 1.6270 | -0.25% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.974005-16 | 0.9740 | -0.71% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.709005-16 | 0.7090 | 0.28% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.626405-16 | 1.6264 | 0.01% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.929005-16 | 0.9290 | 1.31% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.938005-16 | 1.9380 | 0.26% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.581805-16 | 1.6368 | -0.16% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.570305-16 | 1.5703 | 0.28% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.952105-16 | 1.9521 | 0.09% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.075705-16 | 1.0757 | 0.63% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.580905-16 | 1.6109 | 0.08% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.364005-16 | 1.3640 | 1.06% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.068105-16 | 1.0681 | -0.46% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.042405-16 | 1.0424 | -0.46% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.217505-16 | 1.2175 | 0.01% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.961105-16 | 0.9611 | 0.21% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050905-16 | 1.1819 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043405-16 | 1.1594 | 0.00% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.250405-16 | 1.2504 | 1.65% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.622005-16 | 1.6220 | -0.92% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167605-16 | 1.1876 | 0.00% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.143505-16 | 1.1635 | 0.00% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081705-16 | 1.1417 | 0.00% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.129105-16 | 1.1291 | -0.04% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.540105-16 | 1.5401 | 0.28% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.490405-16 | 1.4904 | 0.28% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.194105-16 | 1.1941 | 0.01% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.131905-16 | 1.1319 | 0.15% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973705-16 | 0.9737 | 0.51% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955705-16 | 0.9557 | 0.52% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.218205-16 | 1.5032 | -0.01% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.456905-16 | 1.4569 | 0.01% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.378305-16 | 1.3783 | 0.15% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.201305-16 | 1.4013 | 0.10% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.198605-16 | 1.1986 | -0.30% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034505-16 | 1.1135 | 0.00% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.781105-16 | 0.7811 | -0.27% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.006305-16 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.457105-16 | 0.4571 | 0.55% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.189805-16 | 1.3898 | 0.10% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.948305-16 | 0.9483 | 0.20% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.008705-16 | 1.0087 | -0.13% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.511005-16 | 3.5110 | -0.65% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.794505-16 | 0.7945 | 0.58% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.784605-16 | 0.7846 | 0.58% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063705-16 | 1.0637 | 0.19% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050705-16 | 1.0507 | 0.18% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.112005-16 | 1.1120 | -0.07% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.771805-16 | 0.7718 | -0.31% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.764305-16 | 0.7643 | -0.31% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.588405-16 | 0.5884 | -0.14% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614805-16 | 0.6148 | -0.32% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611305-16 | 0.6113 | -0.31% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.727405-16 | 0.7274 | 0.53% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723305-16 | 0.7233 | 0.53% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.633105-16 | 0.6331 | 0.64% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629505-16 | 0.6295 | 0.62% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.069105-16 | 1.0691 | 0.62% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.701705-16 | 0.7017 | 0.21% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.696105-16 | 0.6961 | 0.22% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.579405-16 | 0.5794 | 0.17% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574705-16 | 0.5747 | 0.17% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.728005-16 | 0.7280 | 0.33% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.722405-16 | 0.7224 | 0.32% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.805905-16 | 0.8059 | 0.26% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.800005-16 | 0.8000 | 0.25% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.489605-16 | 0.4896 | 0.04% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.485805-16 | 0.4858 | 0.04% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.518205-16 | 0.5182 | 0.08% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.514205-16 | 0.5142 | 0.08% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.737005-16 | 0.7370 | 0.96% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.731705-16 | 0.7317 | 0.97% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.919305-16 | 0.9193 | 0.60% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.912705-16 | 0.9127 | 0.60% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.545005-16 | 0.5450 | -1.23% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.541005-16 | 0.5410 | -1.24% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027505-16 | 1.0275 | 0.01% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021405-16 | 1.0214 | 0.01% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974305-16 | 0.9743 | 0.04% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.044905-16 | 1.0449 | -0.01% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.044305-16 | 1.0443 | -0.01% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.886105-16 | 6.8861 | -0.35% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.423805-16 | 0.4238 | -0.73% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.348105-16 | 1.3481 | 1.06% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041205-16 | 1.0412 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.824405-16 | 0.8244 | -0.12% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.660605-16 | 0.6606 | -0.26% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.657205-16 | 0.6572 | -0.26% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.323505-16 | 2.3235 | 0.09% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.619505-16 | 0.6195 | -0.03% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.616405-16 | 0.6164 | -0.05% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.925005-16 | 1.9250 | 0.26% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.014005-16 | 3.0140 | 0.27% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.920005-16 | 0.9200 | 1.32% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.007905-16 | 1.0079 | 0.12% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.002505-16 | 1.0025 | 0.11% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049205-16 | 1.0492 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046205-16 | 1.0462 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.995105-16 | 0.9951 | -0.87% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990905-16 | 0.9909 | -0.88% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.782105-16 | 0.7821 | 0.10% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.776505-16 | 0.7765 | 0.10% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.997105-16 | 0.9971 | 0.00% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.009105-16 | 1.0091 | -0.16% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.004105-16 | 1.0041 | -0.16% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.709005-16 | 0.7090 | 0.14% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.882505-16 | 0.8825 | -0.03% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.879605-16 | 0.8796 | -0.03% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.612705-16 | 1.6127 | -0.92% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.014305-16 | 1.0143 | 0.05% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.012105-16 | 1.0121 | 0.05% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.091805-16 | 1.0918 | -0.68% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.088905-16 | 1.0889 | -0.69% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.013005-16 | 1.0130 | -0.15% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.012105-16 | 1.0121 | -0.15% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.455005-16 | 2.9160 | -1.09% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.970005-16 | 0.9700 | -0.72% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050905-16 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076905-16 | 1.0769 | 0.00% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.457705-16 | 0.4577 | 0.55% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012705-16 | 1.0127 | 0.00% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012605-16 | 1.0126 | 0.00% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.024805-16 | 1.0248 | 0.45% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024705-16 | 1.0247 | 0.45% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.111505-16 | 1.1115 | -0.08% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035505-16 | 1.0355 | 0.03% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.396805-16 | 1.3968 | 0.17% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.234005-16 | 9.4095 | -0.13% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.266405-16 | 5.2464 | -0.17% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242105-16 | 2.3751 | -0.01% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.348505-16 | 4.8585 | 0.09% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.427305-16 | 4.7457 | -0.74% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.974305-16 | 6.9743 | -0.35% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.035305-16 | 4.3033 | 0.17% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.217205-16 | 1.2172 | 0.09% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.142405-16 | 2.6274 | 0.26% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.251005-16 | 1.6310 | -0.15% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.165705-16 | 1.5457 | -0.15% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.517605-16 | 1.5176 | 0.28% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.352005-16 | 2.3820 | 0.90% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.962805-16 | 2.4108 | -0.10% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.472705-16 | 1.4727 | 0.01% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.268005-16 | 1.8328 | 1.65% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.447005-16 | 3.3470 | -1.09% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.557005-16 | 3.6660 | -0.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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