基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.045805-06 | 1.9361 | 1.37% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.280405-06 | 1.3004 | 0.07% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.235305-06 | 1.2553 | 0.06% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.529505-06 | 2.5295 | 2.35% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.353505-06 | 1.6570 | 2.24% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.062105-06 | 2.0621 | 1.87% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.869805-06 | 1.8698 | 1.49% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.720305-06 | 0.7203 | 0.78% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080305-06 | 1.9038 | 0.04% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.331105-06 | 1.3311 | 0.48% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.944205-06 | 0.9442 | -0.50% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.434205-06 | 1.4342 | 1.85% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.189805-06 | 1.4018 | 0.09% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179105-06 | 1.4061 | 0.08% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.540405-06 | 1.5404 | 2.83% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.902105-06 | 1.1472 | 2.16% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.899405-06 | 1.8994 | 1.49% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.157905-06 | 1.1579 | 0.30% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.052205-06 | 1.1022 | 0.30% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939605-06 | 0.9396 | 0.88% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.108205-06 | 1.2211 | 0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.411205-06 | 1.4112 | 0.65% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.612605-06 | 1.6126 | 0.79% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.474205-06 | 1.4742 | 1.42% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.006105-06 | 1.0061 | 0.79% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.055705-06 | 1.0557 | 1.98% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.902505-06 | 1.8511 | 1.48% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.183405-06 | 1.1834 | 2.89% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.403805-06 | 1.4038 | 1.84% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.092205-06 | 1.1422 | 1.97% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.172805-06 | 1.1728 | 0.05% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.164105-06 | 1.1641 | 0.05% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.206205-06 | 1.4462 | 1.42% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.179705-06 | 1.1797 | 1.30% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.938105-06 | 1.0209 | 2.30% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.027905-06 | 1.5822 | 0.07% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.524105-06 | 1.5956 | 0.07% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.522905-06 | 0.5229 | 1.32% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.392405-06 | 1.3924 | 0.07% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.066505-06 | 1.1320 | 0.12% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.133405-06 | 1.1334 | 0.11% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.591405-06 | 0.5914 | 1.58% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017105-06 | 1.0171 | 0.05% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002905-06 | 1.0029 | 0.04% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.026305-06 | 1.1083 | 0.07% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.049805-06 | 1.1024 | 0.07% | 暂停申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.759405-06 | 0.7594 | 1.44% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.745605-06 | 0.7456 | 1.43% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.190405-06 | 1.4396 | 0.63% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.585605-06 | 0.5856 | 1.60% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.571105-06 | 0.5711 | 1.60% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.606005-06 | 0.6060 | 1.47% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.593905-06 | 0.5939 | 1.45% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.630405-06 | 0.6304 | 1.50% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.116705-06 | 1.1167 | 0.10% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112105-06 | 1.1121 | 0.10% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025105-06 | 1.0251 | 0.95% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011605-06 | 1.0116 | 0.94% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042005-06 | 1.0420 | 0.14% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-06 | 1.0292 | 0.14% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.619005-06 | 0.6190 | 2.88% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.608005-06 | 0.6080 | 2.86% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.982305-06 | 0.9823 | 0.20% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.971305-06 | 0.9713 | 0.20% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.703305-06 | 0.7033 | 1.46% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.691505-06 | 0.6915 | 1.45% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.164305-06 | 1.1643 | 2.87% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996005-06 | 0.9960 | 0.05% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983605-06 | 0.9836 | 0.03% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599805-06 | 0.5998 | 2.39% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591105-06 | 0.5911 | 2.37% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.873405-06 | 0.8734 | 0.20% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.863405-06 | 0.8634 | 0.19% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108105-06 | 1.1081 | 0.06% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-06 | 0.9869 | 0.14% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978005-06 | 0.9780 | 0.14% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.714505-06 | 0.7145 | 2.39% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.701005-06 | 0.7010 | 2.38% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046005-06 | 1.0677 | 0.07% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.060705-06 | 1.0607 | 0.06% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.296405-06 | 3.2964 | 1.97% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.602305-06 | 0.6023 | 2.48% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.687705-06 | 0.6877 | 0.73% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.679605-06 | 0.6796 | 0.73% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.516105-06 | 1.5161 | 2.83% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852805-06 | 0.8528 | 0.12% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838705-06 | 0.8387 | 0.11% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.927405-06 | 1.9274 | 0.03% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.834205-06 | 0.8342 | 1.40% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.829405-06 | 0.8294 | 1.38% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.925505-06 | 0.9255 | 0.87% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.039805-06 | 1.0398 | 1.98% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.736605-06 | 0.7366 | 1.88% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.728905-06 | 0.7289 | 1.87% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034805-06 | 1.0622 | 0.09% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056705-06 | 1.0567 | 0.09% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.684205-06 | 0.6842 | 3.28% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.674905-06 | 0.6749 | 3.26% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.835705-06 | 0.8357 | 1.06% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826405-06 | 0.8264 | 1.08% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.264605-06 | 1.2646 | 1.42% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.500005-06 | 2.5000 | 2.34% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.023605-06 | 1.0536 | 0.05% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.052605-06 | 1.0526 | 0.06% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.925705-06 | 1.9257 | 1.96% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.999605-06 | 0.9996 | 0.78% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.242805-06 | 1.2428 | 3.02% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042305-06 | 1.0423 | 0.05% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039505-06 | 1.0395 | 0.04% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.880905-06 | 1.8809 | 1.48% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.514305-06 | 1.9114 | 1.48% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.845005-06 | 0.8450 | 1.87% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.837305-06 | 0.8373 | 1.86% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.800305-06 | 0.8003 | 1.60% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.794105-06 | 0.7941 | 1.59% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.744405-06 | 0.7444 | 1.51% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.737305-06 | 0.7373 | 1.51% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033305-06 | 1.0333 | 0.03% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.021905-06 | 1.0519 | 0.08% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.049605-06 | 1.0496 | 0.09% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.587905-06 | 0.5879 | 1.55% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.341705-06 | 1.3417 | 2.22% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.936805-06 | 0.9368 | -0.51% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.321105-06 | 1.3211 | 0.46% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.858405-06 | 0.8584 | 1.60% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.853505-06 | 0.8535 | 1.58% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.099205-06 | 1.0992 | 2.15% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.085005-06 | 1.0850 | 1.93% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.292905-06 | 1.2929 | 0.35% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.932305-06 | 0.9323 | 2.29% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025005-06 | 1.0250 | 0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023105-06 | 1.0231 | 0.02% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.001505-06 | 1.0015 | 1.49% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.997505-06 | 0.9975 | 1.49% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.177405-06 | 1.1774 | 1.28% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.031005-06 | 1.0310 | 0.70% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.028405-06 | 1.0284 | 0.70% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.079505-06 | 1.0795 | 1.35% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.077205-06 | 1.0772 | 1.34% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.055305-06 | 2.0553 | 1.86% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.102505-06 | 1.1025 | 2.42% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.158505-06 | 1.1585 | 0.07% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.172505-06 | 1.1725 | 0.05% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.172305-06 | 1.1723 | 0.05% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021005-06 | 1.0210 | 0.25% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019905-06 | 1.0199 | 0.24% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.629505-06 | 0.6295 | 1.50% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.984605-06 | 0.9846 | 1.61% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983505-06 | 0.9835 | 1.60% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.154605-06 | 1.1546 | 0.07% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.600705-06 | 0.6007 | 2.46% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301305-06 | 2.7433 | 0.35% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.664405-06 | 4.5244 | 1.49% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.106905-06 | 2.5469 | 2.43% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.256705-06 | 3.3642 | 3.03% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.524405-06 | 1.6874 | 2.58% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.155105-06 | 1.7807 | 0.07% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.279805-06 | 1.9848 | 1.43% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.593605-06 | 1.9712 | 1.97% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.120505-06 | 1.5829 | 0.78% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.350305-06 | 3.4653 | 1.98% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.288605-06 | 1.9851 | 1.07% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.316305-06 | 1.5067 | 0.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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