基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.105004-29 | 3.4050 | 1.50% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.840004-30 | 2.1800 | -0.22% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.955004-29 | 3.1550 | 4.01% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.154604-30 | 1.3846 | 0.20% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.122204-30 | 1.3522 | 0.19% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.749004-29 | 1.7490 | 2.40% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.546004-30 | 1.5960 | 0.78% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.319004-30 | 1.3190 | -0.30% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.974004-30 | 0.9740 | 0.00% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.689004-29 | 0.6890 | 4.08% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.621904-30 | 1.6219 | 0.17% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.015004-29 | 1.0150 | 1.50% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.973004-29 | 1.9730 | 1.96% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.575104-30 | 1.6301 | 0.31% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.546604-30 | 1.5466 | -0.41% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.944704-29 | 1.9447 | 0.15% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.067704-30 | 1.0677 | -0.49% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.532504-30 | 1.5625 | 0.16% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.311704-29 | 1.3117 | 1.49% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.065004-30 | 1.0650 | -0.43% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.039604-30 | 1.0396 | -0.42% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.968604-30 | 0.9686 | -0.83% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049604-30 | 1.1806 | 0.02% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042204-30 | 1.1582 | 0.02% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.209504-29 | 1.2095 | 0.96% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.628704-29 | 1.6287 | 0.80% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165804-30 | 1.1858 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.141904-30 | 1.1619 | 0.04% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081004-30 | 1.1410 | 0.05% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.098504-30 | 1.0985 | 0.85% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.517104-30 | 1.5171 | -0.41% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.484004-29 | 1.4840 | 1.08% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.151404-29 | 1.1514 | 3.62% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004504-29 | 1.0045 | 2.41% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986104-29 | 0.9861 | 2.41% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.212404-30 | 1.4974 | 0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.441004-30 | 1.4410 | -0.06% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.379904-30 | 1.3799 | -0.73% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.169904-30 | 1.3699 | 0.39% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.191804-29 | 1.1918 | 1.25% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.032604-30 | 1.1116 | 0.17% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.756804-29 | 0.7568 | 2.22% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.018304-29 | 1.0183 | 1.90% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.471504-30 | 0.4715 | -1.13% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.159004-30 | 1.3590 | 0.39% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.955904-30 | 0.9559 | -0.83% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.004304-30 | 1.0043 | 0.34% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.448004-30 | 3.4480 | 0.29% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.758704-30 | 0.7587 | 0.17% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.749304-30 | 0.7493 | 0.16% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.044504-30 | 1.0445 | 0.08% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.031904-30 | 1.0319 | 0.07% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.108904-30 | 1.1089 | 0.41% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.734704-30 | 0.7347 | 0.30% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.727704-30 | 0.7277 | 0.30% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.586104-29 | 0.5861 | 2.70% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.612004-29 | 0.6120 | 2.63% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608604-29 | 0.6086 | 2.65% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.724504-29 | 0.7245 | 0.81% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.720504-29 | 0.7205 | 0.81% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.643804-29 | 0.6438 | 2.29% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.640304-29 | 0.6403 | 2.30% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.061304-30 | 1.0613 | -0.50% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.700904-30 | 0.7009 | -0.64% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.695404-30 | 0.6954 | -0.63% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.595204-29 | 0.5952 | 3.23% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.590504-29 | 0.5905 | 3.23% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.747104-29 | 0.7471 | 2.08% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.741504-29 | 0.7415 | 2.08% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.766204-30 | 0.7662 | 0.13% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.760804-30 | 0.7608 | 0.14% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.498804-29 | 0.4988 | 3.87% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.495004-29 | 0.4950 | 3.86% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.522904-30 | 0.5229 | -1.17% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.519004-30 | 0.5190 | -1.16% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.783104-29 | 0.7831 | 2.39% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.777504-29 | 0.7775 | 2.38% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.904604-30 | 0.9046 | -0.08% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.898204-30 | 0.8982 | -0.08% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.544304-30 | 0.5443 | -1.80% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.540404-30 | 0.5404 | -1.82% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025504-29 | 1.0255 | 0.04% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019604-29 | 1.0196 | 0.04% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980004-30 | 0.9800 | -0.28% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.043004-30 | 1.0430 | 0.14% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.042304-30 | 1.0423 | 0.14% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.616204-29 | 6.6162 | 3.35% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.424304-29 | 0.4243 | 0.74% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.296704-29 | 1.2967 | 1.48% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040004-29 | 1.0400 | -0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.831604-29 | 0.8316 | 2.26% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.645704-30 | 0.6457 | -1.24% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.642404-30 | 0.6424 | -1.23% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.370104-30 | 2.3701 | -1.92% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.653404-30 | 0.6534 | -1.52% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.650304-30 | 0.6503 | -1.51% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.960004-29 | 1.9600 | 1.92% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.926004-29 | 2.9260 | 4.02% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 1.006004-29 | 1.0060 | 1.51% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.999604-30 | 0.9996 | -0.02% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.994404-30 | 0.9944 | -0.03% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.047804-30 | 1.0478 | 0.02% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045004-30 | 1.0450 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.979604-30 | 0.9796 | -0.93% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975704-30 | 0.9757 | -0.92% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.813204-29 | 0.8132 | 2.69% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.807604-29 | 0.8076 | 2.68% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.009304-29 | 1.0093 | 1.90% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.983504-30 | 0.9835 | -0.55% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.978804-30 | 0.9788 | -0.54% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.689004-29 | 0.6890 | 3.92% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.842504-29 | 0.8425 | 2.83% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.839904-29 | 0.8399 | 2.83% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.619804-29 | 1.6198 | 0.79% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.015704-30 | 1.0157 | -0.07% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.013604-30 | 1.0136 | -0.07% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.089804-29 | 1.0898 | 0.65% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.087304-29 | 1.0873 | 0.65% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.000504-29 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.999804-29 | 0.9998 | 0.01% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.477004-29 | 2.9380 | 0.73% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.970004-30 | 0.9700 | -0.10% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049604-30 | 1.0496 | 0.02% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076304-30 | 1.0763 | 0.06% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.472304-30 | 0.4723 | -1.13% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010704-30 | 1.0107 | 0.10% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010604-30 | 1.0106 | 0.09% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020704-29 | 1.0207 | 1.03% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.020604-29 | 1.0206 | 1.02% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.108104-30 | 1.1081 | 0.41% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.033204-30 | 1.0332 | 0.16% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.215104-30 | 9.3624 | 0.53% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.230404-30 | 5.2104 | 0.20% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.236104-30 | 2.3691 | 0.07% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.395004-30 | 4.9050 | -1.92% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.427704-29 | 4.7466 | 0.73% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.699104-29 | 6.6991 | 3.36% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.027404-30 | 4.2954 | -1.44% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.265804-29 | 1.2658 | 2.65% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.154104-30 | 2.6391 | -1.31% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.228004-30 | 1.6080 | 0.43% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.144404-30 | 1.5244 | 0.42% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.510904-29 | 1.5109 | 1.08% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.316004-29 | 2.3460 | 0.22% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.989204-29 | 2.4372 | 2.02% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.456504-30 | 1.4565 | -0.05% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226404-29 | 1.7912 | 0.96% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.469004-29 | 3.3690 | 0.78% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.492004-30 | 3.6010 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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