基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.039205-17 | 1.9239 | 0.34% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.286305-17 | 1.3063 | 0.03% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.240905-17 | 1.2609 | 0.02% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.448105-17 | 2.4481 | -0.41% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.338705-17 | 1.6389 | -0.21% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.009205-17 | 2.0092 | 0.43% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.846005-17 | 1.8460 | 0.78% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.702105-17 | 0.7021 | 0.86% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081105-17 | 1.9046 | 0.02% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.336305-17 | 1.3363 | 0.13% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.910505-17 | 0.9105 | 0.95% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.416105-17 | 1.4161 | 1.01% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.192805-17 | 1.1928 | -0.38% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190605-17 | 1.4026 | 0.06% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179705-17 | 1.4067 | 0.06% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.518005-17 | 1.5180 | 0.60% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.892905-17 | 1.1380 | 0.70% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.873005-17 | 1.8730 | 0.72% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.164605-17 | 1.1646 | 0.10% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.058105-17 | 1.1081 | 0.10% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.953005-17 | 0.9530 | 0.21% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.110005-17 | 1.2229 | 0.01% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.404905-17 | 1.4049 | 2.61% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.572905-17 | 1.5729 | 0.83% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.471305-17 | 1.4713 | 0.92% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.019905-17 | 1.0199 | 0.28% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.056205-17 | 1.0562 | 0.66% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.902205-17 | 1.8508 | 1.01% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.175505-17 | 1.1755 | 1.45% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.386005-17 | 1.3860 | 1.01% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.094305-17 | 1.1443 | 0.39% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.176505-17 | 1.1765 | 0.03% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.167705-17 | 1.1677 | 0.03% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.203705-17 | 1.4437 | 0.92% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.929605-17 | 1.0124 | 0.20% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.029605-17 | 1.5839 | 0.02% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.526505-17 | 1.5980 | 0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.509105-17 | 0.5091 | 0.16% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.395705-17 | 1.3957 | 0.01% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068705-17 | 1.1342 | 0.11% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135705-17 | 1.1357 | 0.11% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.573005-17 | 0.5730 | 1.24% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017105-17 | 1.0171 | 0.03% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002705-17 | 1.0027 | 0.02% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.028405-17 | 1.1104 | 0.00% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.051905-17 | 1.1045 | 0.00% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.171605-17 | 1.1716 | -0.38% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.749205-17 | 0.7492 | 0.70% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.735505-17 | 0.7355 | 0.70% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.185005-17 | 1.4342 | 2.61% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.572705-17 | 0.5727 | 0.47% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.558305-17 | 0.5583 | 0.47% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.609005-17 | 0.6090 | 0.81% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.596705-17 | 0.5967 | 0.79% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.620805-17 | 0.6208 | 0.94% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.118305-17 | 1.1183 | 0.05% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.113605-17 | 1.1136 | 0.05% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023605-17 | 1.0236 | 0.21% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010005-17 | 1.0100 | 0.20% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041405-17 | 1.0414 | 0.05% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028505-17 | 1.0285 | 0.05% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.610105-17 | 0.6101 | 0.23% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.599205-17 | 0.5992 | 0.23% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.983205-17 | 0.9832 | 0.06% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.972105-17 | 0.9721 | 0.05% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-17 | 0.6935 | 0.71% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.681805-17 | 0.6818 | 0.72% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.156405-17 | 1.1564 | 1.45% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995705-17 | 0.9957 | 0.07% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983205-17 | 0.9832 | 0.06% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580805-17 | 0.5808 | -0.33% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572305-17 | 0.5723 | -0.33% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.877405-17 | 0.8774 | 0.09% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.867305-17 | 0.8673 | 0.10% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.109805-17 | 1.1098 | 0.00% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986705-17 | 0.9867 | 0.08% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977605-17 | 0.9776 | 0.07% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.692505-17 | 0.6925 | -0.37% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.679305-17 | 0.6793 | -0.38% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.047605-17 | 1.0693 | -0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.062205-17 | 1.0622 | -0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.294805-17 | 3.2948 | 0.65% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.595905-17 | 0.5959 | -0.35% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.688005-17 | 0.6880 | 0.31% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.679805-17 | 0.6798 | 0.30% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.493705-17 | 1.4937 | 0.59% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888005-17 | 0.8880 | 0.81% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.873205-17 | 0.8732 | 0.81% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.928805-17 | 1.9288 | 0.02% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.823205-17 | 0.8232 | -0.11% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.818505-17 | 0.8185 | -0.10% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.938605-17 | 0.9386 | 0.21% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.040005-17 | 1.0400 | 0.66% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.717405-17 | 0.7174 | 0.43% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.709705-17 | 0.7097 | 0.42% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036305-17 | 1.0637 | 0.04% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058105-17 | 1.0581 | 0.04% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.676105-17 | 0.6761 | 0.67% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.666805-17 | 0.6668 | 0.66% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847805-17 | 0.8478 | 0.11% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.838305-17 | 0.8383 | 0.11% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.243105-17 | 1.2431 | 0.95% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.419105-17 | 2.4191 | -0.41% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.025605-17 | 1.0556 | 0.00% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.054605-17 | 1.0546 | 0.00% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.926105-17 | 1.9261 | 0.65% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.013205-17 | 1.0132 | 0.27% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.232605-17 | 1.2326 | 0.66% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043805-17 | 1.0438 | 0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041005-17 | 1.0410 | 0.01% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.854605-17 | 1.8546 | 0.72% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.494805-17 | 1.8919 | 0.78% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.823105-17 | 0.8231 | 0.43% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.815405-17 | 0.8154 | 0.43% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.782305-17 | 0.7823 | 0.48% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.776105-17 | 0.7761 | 0.47% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733605-17 | 0.7336 | 0.74% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.726405-17 | 0.7264 | 0.75% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034105-17 | 1.0341 | 0.00% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023205-17 | 1.0532 | 0.02% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050905-17 | 1.0509 | 0.03% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.569605-17 | 0.5696 | 1.24% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.326805-17 | 1.3268 | -0.21% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.903305-17 | 0.9033 | 0.95% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326205-17 | 1.3262 | 0.13% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839105-17 | 0.8391 | 0.48% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834205-17 | 0.8342 | 0.48% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.087905-17 | 1.0879 | 0.69% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.086905-17 | 1.0869 | 0.38% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.237105-17 | 1.2371 | 2.25% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.923605-17 | 0.9236 | 0.21% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026105-17 | 1.0261 | 0.04% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024105-17 | 1.0241 | 0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991005-17 | 0.9910 | 1.61% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.986905-17 | 0.9869 | 1.61% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.040105-17 | 1.0401 | 0.76% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.037405-17 | 1.0374 | 0.77% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.070505-17 | 1.0705 | 0.69% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.068005-17 | 1.0680 | 0.69% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.002305-17 | 2.0023 | 0.44% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.091705-17 | 1.0917 | -0.60% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.161305-17 | 1.1613 | 0.01% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.176205-17 | 1.1762 | 0.03% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.176005-17 | 1.1760 | 0.03% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025105-17 | 1.0251 | 0.17% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023805-17 | 1.0238 | 0.16% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.619705-17 | 0.6197 | 0.93% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.955605-17 | 0.9556 | 1.42% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954305-17 | 0.9543 | 1.42% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.157405-17 | 1.1574 | 0.02% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.594205-17 | 0.5942 | -0.35% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245405-17 | 2.6874 | 2.25% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.664005-17 | 4.5240 | 1.01% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.096305-17 | 2.5363 | -0.60% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.246505-17 | 3.3413 | 0.66% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.504805-17 | 1.6678 | 0.24% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157905-17 | 1.7835 | 0.02% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.258205-17 | 1.9632 | 0.95% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.594205-17 | 1.9718 | 0.65% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.130805-17 | 1.5932 | 0.25% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.349405-17 | 3.4644 | 0.65% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.280505-17 | 1.9727 | 0.21% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.328305-17 | 1.5187 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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