基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.130405-15 | 1.1304 | -0.40% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.028905-15 | 1.0289 | -0.40% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.420705-15 | 1.4207 | -0.31% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.658105-15 | 0.8883 | -1.59% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246405-15 | 1.2464 | -0.04% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.190605-15 | 1.1906 | -0.36% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.149305-15 | 1.1493 | -0.36% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.099905-15 | 1.0999 | -0.61% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.428005-15 | 1.4280 | -0.56% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.257005-15 | 1.2570 | -0.04% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.656305-15 | 1.9002 | -1.57% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.964105-15 | 0.9641 | -0.57% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414805-15 | 1.4148 | -0.31% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464505-15 | 1.4645 | -0.19% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372005-15 | 1.7216 | -0.53% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.295305-15 | 1.4673 | 0.03% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.271905-15 | 1.4299 | 0.03% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.022905-15 | 1.0374 | -0.13% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.003505-15 | 1.0165 | -0.14% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.943005-15 | 0.9430 | -0.52% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.776505-15 | 0.7765 | 0.45% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045605-15 | 1.4396 | -0.71% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.797605-15 | 0.7976 | -0.09% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.970805-15 | 0.9708 | -1.09% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.124605-10 | 1.1897 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.136505-10 | 1.1690 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.679905-15 | 0.6799 | -1.02% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.291605-15 | 1.2916 | -0.23% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018405-15 | 1.0636 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008605-15 | 1.0513 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.096405-10 | 1.0964 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.081205-10 | 1.0812 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.187005-15 | 1.3960 | 0.08% | 限大额 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043205-15 | 1.1513 | 0.03% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044805-15 | 1.1475 | 0.03% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.925105-15 | 0.9701 | -0.58% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.917605-15 | 0.9576 | -0.59% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464005-15 | 1.4640 | -0.19% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.899505-15 | 0.9495 | -0.24% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.882905-15 | 0.9329 | -0.25% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.809405-15 | 0.8094 | 0.06% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099405-15 | 1.0994 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.099105-15 | 1.0991 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087805-15 | 1.0878 | 0.01% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.541005-15 | 0.5410 | -0.31% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533005-15 | 0.5330 | -0.32% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038505-15 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.375205-15 | 2.5202 | -0.01% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.453105-15 | 0.4531 | -0.59% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.447905-15 | 0.4479 | -0.62% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.025305-15 | 1.0253 | 0.05% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-15 | 1.0337 | 0.04% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049105-15 | 1.0651 | 0.01% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047105-15 | 1.0621 | 0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.739705-15 | 0.7397 | -0.22% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.730605-15 | 0.7306 | -0.22% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.937905-15 | 0.9379 | -0.27% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.931005-15 | 0.9310 | -0.27% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.656805-15 | 0.6568 | -1.51% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.649405-15 | 0.6494 | -1.52% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.726005-15 | 0.7260 | -0.97% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.720705-15 | 0.7207 | -0.98% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.676705-15 | 0.6767 | -1.02% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.233105-15 | 1.5931 | -0.50% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.798405-15 | 0.8484 | -0.94% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.791405-15 | 0.8414 | -0.94% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.016405-15 | 1.0164 | -1.02% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.008905-15 | 1.0089 | -1.03% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.703605-15 | 0.7036 | -0.52% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.698605-15 | 0.6986 | -0.53% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.008805-15 | 1.0088 | -0.51% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.001105-15 | 1.0011 | -0.52% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.075505-15 | 1.0755 | 0.02% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.073205-15 | 1.0732 | 0.03% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.794205-15 | 0.7942 | -0.09% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.873405-15 | 0.8734 | -0.86% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.868705-15 | 0.8687 | -0.87% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.160905-15 | 1.1609 | -0.44% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.086405-15 | 1.0864 | 0.03% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407605-15 | 1.4076 | -0.71% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.003705-10 | 1.0037 | --- | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.003505-10 | 1.0035 | --- | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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