基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.182805-29 | 1.1828 | 2.71% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.076205-29 | 1.0762 | 2.70% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411805-29 | 1.4118 | -0.08% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.639305-29 | 0.8695 | -0.61% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253305-29 | 1.2533 | 0.89% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.168405-29 | 1.1684 | -0.51% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.127705-29 | 1.1277 | -0.51% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.124405-29 | 1.1244 | 2.65% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.408405-29 | 1.4084 | -0.60% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263805-29 | 1.2638 | 0.89% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.637505-29 | 1.8814 | -0.61% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.970805-29 | 0.9708 | -0.08% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405805-29 | 1.4058 | -0.09% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462505-29 | 1.4625 | 0.05% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.366605-29 | 1.7162 | -0.15% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.299705-29 | 1.4717 | 0.11% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.276005-29 | 1.4340 | 0.11% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.021405-29 | 1.0359 | 0.01% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.002005-29 | 1.0150 | 0.01% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.936605-29 | 0.9366 | -0.20% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.848805-29 | 0.8488 | 4.30% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.033105-29 | 1.4271 | 0.12% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.812205-29 | 0.8122 | -0.77% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.927605-29 | 0.9276 | -0.10% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.128605-29 | 1.1937 | 0.04% | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.140505-29 | 1.1730 | 0.04% | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.668705-29 | 0.6687 | 0.03% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.287305-29 | 1.2873 | -0.03% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.019205-29 | 1.0644 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009205-29 | 1.0519 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.100005-24 | 1.1000 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.084705-24 | 1.0847 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.189005-29 | 1.3980 | 0.00% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.092205-29 | 1.2572 | 0.02% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.128005-29 | 1.2550 | 0.02% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044705-29 | 1.1528 | 0.03% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046305-29 | 1.1490 | 0.03% | 限大额 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.462005-29 | 1.4620 | 0.05% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.895305-29 | 0.9453 | 0.06% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.878605-29 | 0.9286 | 0.06% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.834305-29 | 0.8343 | 0.25% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100405-29 | 1.1004 | 0.01% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.100105-29 | 1.1001 | 0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088805-29 | 1.0888 | 0.01% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.541105-29 | 0.5411 | 1.08% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533005-29 | 0.5330 | 1.08% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040305-29 | 1.0828 | 0.04% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.377605-29 | 2.5226 | 0.04% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.431505-29 | 0.4315 | -0.37% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.426605-29 | 0.4266 | -0.35% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.014705-29 | 1.0286 | 0.05% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.014705-29 | 1.0369 | 0.04% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049905-29 | 1.0659 | 0.01% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047805-29 | 1.0628 | 0.01% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.729605-29 | 0.7296 | 0.36% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-29 | 0.7204 | 0.35% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933505-29 | 0.9335 | -0.02% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.926505-29 | 0.9265 | -0.02% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.632105-29 | 0.6321 | 0.05% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.624905-29 | 0.6249 | 0.05% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.705105-29 | 0.7051 | 0.16% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.699805-29 | 0.6998 | 0.14% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.665505-29 | 0.6655 | 0.02% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.228505-29 | 1.5885 | -0.05% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.775905-29 | 0.8259 | 0.26% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.768905-29 | 0.8189 | 0.25% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.075805-29 | 1.0758 | 2.37% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.067705-29 | 1.0677 | 2.37% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.704905-29 | 0.7049 | -0.79% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.699705-29 | 0.6997 | -0.78% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.004205-29 | 1.0042 | -0.04% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.996305-29 | 0.9963 | -0.05% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.077705-29 | 1.0777 | 0.04% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.075405-29 | 1.0754 | 0.05% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.808605-29 | 0.8086 | -0.77% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.802105-29 | 0.8021 | -1.51% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.797705-29 | 0.7977 | -1.51% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.156505-29 | 1.1565 | 0.29% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.088605-29 | 1.0886 | 0.05% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390505-29 | 1.3905 | 0.12% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006605-29 | 1.0066 | 0.03% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006205-29 | 1.0062 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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