基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243505-13 | 1.2435 | -0.05% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.055905-13 | 1.0559 | -0.53% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.191605-13 | 1.1916 | -0.08% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.168005-13 | 1.1680 | -0.09% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.809805-13 | 0.8098 | -0.15% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.794605-13 | 0.7946 | -0.14% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.813605-13 | 0.8136 | 0.10% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.797905-13 | 0.7979 | 0.10% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.106005-13 | 1.1060 | -0.26% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.075805-13 | 1.0758 | -0.26% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.435405-13 | 1.4354 | 0.69% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.390305-13 | 1.3903 | 0.68% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.104905-13 | 1.1049 | -0.20% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.083905-13 | 1.0839 | -0.20% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.767505-13 | 0.7675 | -0.90% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.751105-13 | 0.7511 | -0.90% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.362405-13 | 1.3624 | 0.63% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.335705-13 | 1.3357 | 0.62% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046205-13 | 1.0462 | -0.32% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.025905-13 | 1.0259 | -0.32% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.594605-13 | 0.5946 | -0.95% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.583505-13 | 0.5835 | -0.95% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.382605-13 | 2.4607 | -1.45% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.338505-13 | 2.4161 | -1.45% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.114205-13 | 1.3971 | 0.08% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.062705-13 | 1.3012 | 0.04% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.061405-13 | 1.2867 | 0.04% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.984705-13 | 0.9847 | 0.17% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.964605-13 | 0.9646 | 0.17% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092405-13 | 1.0924 | -0.05% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069205-13 | 1.0692 | -0.52% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.147705-13 | 1.1477 | 0.02% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.134705-13 | 1.1347 | 0.02% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.609605-13 | 1.6096 | 0.43% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.595205-13 | 1.5952 | 0.43% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.974305-13 | 0.9743 | 0.24% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965705-13 | 0.9657 | 0.24% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.146305-13 | 1.1463 | -0.10% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.131405-13 | 1.1314 | -0.10% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118805-13 | 1.1247 | 0.03% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.118105-13 | 1.1181 | 0.03% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.021905-13 | 1.1087 | 0.08% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.142605-13 | 1.1426 | 0.05% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.172505-13 | 1.2325 | -0.42% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085205-13 | 1.2496 | 0.08% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.040705-13 | 1.1542 | 0.13% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.212005-13 | 1.2120 | 0.04% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.101405-13 | 1.1014 | -0.47% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.111605-13 | 1.1116 | 0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.107505-13 | 1.1075 | 0.03% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.995105-13 | 0.9951 | -0.13% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.984605-13 | 0.9846 | -0.13% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.749205-13 | 0.7492 | 0.78% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.744305-13 | 0.7443 | 0.79% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.669705-13 | 0.6697 | 0.09% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.663005-13 | 0.6630 | 0.09% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.744605-13 | 0.7446 | -0.15% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.739805-13 | 0.7398 | -0.15% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.753805-13 | 0.7538 | -0.59% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.748805-13 | 0.7488 | -0.60% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.421505-13 | 0.4215 | -0.82% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.418805-13 | 0.4188 | -0.81% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.689005-13 | 0.6890 | 0.03% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.684505-13 | 0.6845 | 0.03% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.675905-13 | 0.6759 | -1.14% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.671705-13 | 0.6717 | -1.13% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.741805-13 | 0.7418 | -2.05% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.737205-13 | 0.7372 | -2.06% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032805-13 | 1.0328 | 0.02% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029605-13 | 1.0296 | 0.02% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.770805-13 | 0.7708 | -0.59% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.766605-13 | 0.7666 | -0.58% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.070205-13 | 1.0702 | 0.11% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.059005-13 | 1.0590 | 0.10% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026005-13 | 1.0989 | 0.11% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.725105-13 | 0.7251 | -0.11% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.719905-13 | 0.7199 | -0.11% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572505-13 | 0.5725 | -0.83% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.569305-13 | 0.5693 | -0.82% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.498405-13 | 0.4984 | -0.72% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.495605-13 | 0.4956 | -0.72% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.719305-13 | 0.7193 | -0.48% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.713505-13 | 0.7135 | -0.49% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.665105-13 | 0.6651 | -0.67% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.661705-13 | 0.6617 | -0.68% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.553605-13 | 0.5536 | -1.05% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.550505-13 | 0.5505 | -1.06% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.681405-13 | 0.6814 | 0.50% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.674305-13 | 0.6743 | 0.49% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.489805-13 | 0.4898 | -1.03% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.487405-13 | 0.4874 | -1.04% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530305-13 | 0.5303 | -0.67% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527305-13 | 0.5273 | -0.68% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.217405-13 | 1.2174 | 1.96% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.207005-13 | 1.2070 | 1.96% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.826005-13 | 0.8260 | 0.16% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.821205-13 | 0.8212 | 0.15% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.905205-13 | 0.9052 | -0.68% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.898905-13 | 0.8989 | -0.67% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.285505-13 | 1.2855 | -0.53% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.275605-13 | 1.2756 | -0.53% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.854705-13 | 0.8547 | -0.90% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.853305-13 | 0.8533 | -0.91% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.068505-13 | 1.0685 | 0.03% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.064005-13 | 1.0640 | 0.03% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.893305-13 | 0.8933 | -0.12% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.888405-13 | 0.8884 | -0.11% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.021405-13 | 1.1070 | 0.08% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.728205-13 | 0.7282 | -0.83% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.724405-13 | 0.7244 | -0.84% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.689605-13 | 0.6896 | -0.55% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.687005-13 | 0.6870 | -0.55% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064205-13 | 1.0642 | 0.02% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037905-13 | 1.0379 | -0.10% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033405-13 | 1.0334 | -0.10% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-13 | 1.0473 | 0.03% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045705-13 | 1.0457 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.039105-13 | 1.0391 | 0.06% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037805-13 | 1.0378 | 0.07% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.036205-13 | 1.0362 | 1.25% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.034505-13 | 1.0345 | 1.25% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.011305-13 | 1.0113 | -0.99% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.008905-13 | 1.0089 | -0.99% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033505-13 | 1.0335 | 0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.008105-13 | 1.0081 | 0.02% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007405-13 | 1.0074 | 0.01% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065205-13 | 1.0652 | 0.03% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.145605-13 | 1.1456 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027205-13 | 1.0293 | 0.11% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.948905-13 | 0.9489 | -0.39% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.948505-13 | 0.9485 | -0.39% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.030905-13 | 1.0309 | -0.10% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.030705-13 | 1.0307 | -0.11% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.258305-13 | 1.2583 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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